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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
AH Fonds commercial | 747 313.00 | | 747 313.00 | 747 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 130.00 | 1 579 241.00 | 325 889.00 | 1 905 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 900.00 | 702 320.00 | 82 580.00 | 784 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 862.00 | 2 396 031.00 | 1 218 831.00 | 3 614 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 727.00 | | 198 727.00 | 198 727.00 |
BZ Autres créances | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 381 883.00 | | 381 883.00 | 381 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 521.00 | | 1 171 521.00 | 1 171 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 384.00 | 2 396 031.00 | 2 390 352.00 | 4 786 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 697.00 | 547 697.00 | | 547 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 447.00 | 192 447.00 | | 192 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DH Report à nouveau | 8 938.00 | -3 687 894.00 | | 8 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 660.00 | 4 276 664.00 | | 613 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 092.00 | 1 384 264.00 | | 1 418 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 081.00 | 587 825.00 | | 373 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 510.00 | 21 545.00 | | 21 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 041.00 | 63 903.00 | | 96 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 590.00 | 637 412.00 | | 423 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 53 039.00 | 42 746.00 | | 53 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 260.00 | 1 353 431.00 | | 972 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 352.00 | 2 737 695.00 | | 2 390 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 311 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 311 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 334 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 810.00 | 4 139 244.00 | | 333 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 342.00 | 12 436.00 | | 89 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 468.00 | 4 126 808.00 | | 244 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 235.00 | 51 465.00 | | 103 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 726 134.00 | 11 316 433.00 | | 7 726 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 474.00 | 7 039 768.00 | | 7 112 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 660.00 | 4 276 664.00 | | 613 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 702.00 | | 105 541.00 | 3 583 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 63 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 380.00 | 3 614 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 334.00 | 2 690 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 783.00 | | 15 000.00 | 846 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 824.00 | | 90 541.00 | 2 672 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 058.00 | 268 309.00 | 73 334.00 | 2 201 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 588.00 | 268 309.00 | 73 334.00 | 2 086 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 506.00 | 380 506.00 | | 380 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
UX Autres créances clients | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 081.00 | 199 748.00 | 173 332.00 | 373 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 976.00 | 216 976.00 | | 216 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 772.00 | 453 883.00 | 62 889.00 | 516 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 260.00 | 798 928.00 | 173 332.00 | 972 260.00 |