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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 535.00 | | 1 250 535.00 | 1 250 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 572.00 | 290 204.00 | 22 367.00 | 312 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 108.00 | 290 204.00 | 1 289 904.00 | 1 580 108.00 |
BT Marchandises | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 697.00 | | 351 697.00 | 351 697.00 |
BZ Autres créances | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CF Disponibilités | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 581.00 | | 635 581.00 | 635 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 690.00 | 290 204.00 | 1 925 485.00 | 2 215 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DG Autres réserves | 255 689.00 | 278 085.00 | | 255 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 651.00 | 237 603.00 | | 281 651.00 |
DL TOTAL (I) | 560 748.00 | 539 097.00 | | 560 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 153.00 | 852 110.00 | | 863 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 835.00 | 801 207.00 | | 271 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 554.00 | 167 053.00 | | 153 554.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | 2 628.00 | | 10 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 971.00 | 60 925.00 | | 65 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 736.00 | 1 883 925.00 | | 1 364 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 485.00 | 2 423 022.00 | | 1 925 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 366.00 | 1 187 081.00 | | 812 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 979.00 | | 2 548 979.00 | 2 548 979.00 |
FG Production vendue services | 1 624 831.00 | | 1 624 831.00 | 1 624 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 811.00 | | 4 173 811.00 | 4 173 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 124 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 884.00 | 6 300.00 | | 26 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 457.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 8 379.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -5 569.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 393.00 | 92 810.00 | | 97 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 851.00 | 3 808 000.00 | | 4 200 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 199.00 | 3 570 396.00 | | 3 919 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 651.00 | 237 603.00 | | 281 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 322.00 | | 15 000.00 | 1 575 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213.00 | 1 580 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 213.00 | 312 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 535.00 | | 15 000.00 | 1 235 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 785.00 | | | 322 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 167.00 | 13 250.00 | 10 213.00 | 287 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 167.00 | 13 250.00 | 10 213.00 | 287 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 835.00 | 271 835.00 | | 271 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
UX Autres créances clients | 351 697.00 | 351 697.00 | | 351 697.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 863 153.00 | 310 783.00 | 552 370.00 | 863 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 236.00 | 371 267.00 | 16 969.00 | 388 236.00 |
VW T.V.A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 736.00 | 812 366.00 | 552 370.00 | 1 364 736.00 |