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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 154 169.00 | 3 203.00 | 150 966.00 | 154 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 710.00 | | 321 710.00 | 321 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 521.00 | 3 203.00 | 486 318.00 | 489 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CF Disponibilités | 303 099.00 | | 303 099.00 | 303 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 188.00 | | 338 188.00 | 338 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 708.00 | 3 203.00 | 824 505.00 | 827 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 831 960.00 | 694 522.00 | | 831 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 569.00 | 137 438.00 | | -38 569.00 |
DL TOTAL (I) | 810 161.00 | 848 730.00 | | 810 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 5 010.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 18 410.00 | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 548.00 | 9 646.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 344.00 | 33 066.00 | | 14 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 505.00 | 881 795.00 | | 824 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 344.00 | 33 066.00 | | 14 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 330 228.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 330 228.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 214 417.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 214 417.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979.00 | 910 053.00 | | 9 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 548.00 | 772 615.00 | | 48 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 569.00 | 137 438.00 | | -38 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 348.00 | | 488 979.00 | 44 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 306.00 | 2 501.00 | 489 521.00 | 41 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 306.00 | | 488 979.00 | 41 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 306.00 | | 488 979.00 | 41 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |