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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
AP Constructions | 1 007 527.00 | 393 225.00 | 614 302.00 | 1 007 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 556.00 | 70 356.00 | 3 200.00 | 73 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 080.00 | 463 581.00 | 2 929 500.00 | 3 393 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 290.00 | | 93 290.00 | 93 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 370.00 | 463 581.00 | 3 022 789.00 | 3 486 370.00 |
CU Autres participations | 2 213 398.00 | | 2 213 398.00 | 2 213 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 803.00 | 37 766.00 | | 38 803.00 |
DG Autres réserves | 1 061 518.00 | 1 041 815.00 | | 1 061 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 091.00 | 20 740.00 | | -28 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 230.00 | 2 100 321.00 | | 2 072 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 123.00 | 665 464.00 | | 599 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 192.00 | 235 077.00 | | 311 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 630.00 | 18 896.00 | | 16 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 615.00 | 11 397.00 | | 13 615.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 559.00 | 940 833.00 | | 950 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 789.00 | 3 041 154.00 | | 3 022 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 611.00 | 342 427.00 | | 420 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 185.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 285.00 | 166 605.00 | | 108 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 376.00 | 145 865.00 | | 136 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 091.00 | 20 740.00 | | -28 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 156.00 | | 924.00 | 3 392 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 159.00 | | 924.00 | 1 080 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 447.00 | | | 2 213 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 792.00 | 28 789.00 | | 434 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 792.00 | 28 789.00 | | 434 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 407.00 | 68 459.00 | 297 175.00 | 598 407.00 |
VI Groupe et associés | 311 192.00 | 311 192.00 | | 311 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 915.00 | 75 866.00 | 49.00 | 75 915.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 559.00 | 420 611.00 | 297 175.00 | 950 559.00 |