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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
AP Constructions | 975 337.00 | 721 553.00 | 253 784.00 | 975 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 240.00 | 294 725.00 | 17 516.00 | 312 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 716.00 | 621 926.00 | 235 790.00 | 857 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 074.00 | 1 736 586.00 | 537 489.00 | 2 274 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BP En cours de production de services | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BT Marchandises | 47 107.00 | 893.00 | 46 214.00 | 47 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 249.00 | 12 847.00 | 296 403.00 | 309 249.00 |
BZ Autres créances | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CF Disponibilités | 187 612.00 | | 187 612.00 | 187 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 006.00 | 13 740.00 | 735 266.00 | 749 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 080.00 | 1 750 325.00 | 1 272 755.00 | 3 023 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 884.00 | | | -172 884.00 |
DL TOTAL (I) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 675.00 | | | 1 241 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 755.00 | | | 1 272 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 437.00 | | | 1 114 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 879.00 | | 1 004 879.00 | 1 004 879.00 |
FD Production vendue biens | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
FG Production vendue services | 1 084 012.00 | | 1 084 012.00 | 1 084 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 788.00 | | 2 169 788.00 | 2 169 788.00 |
FM Production stockée | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 272.00 | | | 2 280 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 156.00 | | | 2 453 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 884.00 | | | -172 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 762.00 | | 191 565.00 | 2 176 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 253.00 | 2 274 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 253.00 | 2 243 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 362.00 | | 191 565.00 | 2 146 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 630.00 | 135 583.00 | 8 628.00 | 1 609 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 630.00 | 135 583.00 | 8 628.00 | 1 609 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 1 692.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134.00 | 893.00 | 134.00 | 134.00 |
6T Sur comptes clients | 11 632.00 | 1 638.00 | 425.00 | 11 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 767.00 | 2 531.00 | 559.00 | 11 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 767.00 | 4 224.00 | 25 559.00 | 36 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 224.00 | 25 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 294 029.00 | 294 029.00 | | 294 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -318.00 | -318.00 | | -318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 100.00 | 45 862.00 | 127 238.00 | 173 100.00 |
VI Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 134.00 | -3 134.00 | | -3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 907.00 | 433 507.00 | 400.00 | 433 907.00 |
VW T.V.A. | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 674.00 | 1 114 436.00 | 127 238.00 | 1 241 674.00 |