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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 258.00 | 1 068.00 | 115 189.00 | 116 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DH Report à nouveau | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 664.00 | | 98 664.00 | 98 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 664.00 | | 98 664.00 | 98 664.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 1 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
ST Autres comptes | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 179.00 | | | 14 179.00 |