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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 125.00 | 1 023 125.00 | | 1 023 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 394 926.00 | 1 951 253.00 | 1 443 673.00 | 3 394 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 394 926.00 | 1 951 253.00 | 1 443 673.00 | 3 394 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 050.00 | 2 974 378.00 | 1 443 673.00 | 4 418 050.00 |
CU Autres participations | 1 023 125.00 | 1 023 125.00 | | 1 023 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508 284.00 | 2 508 284.00 | | 2 508 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 356.00 | -1 022 510.00 | | -1 108 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 353.00 | -85 846.00 | | -53 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 942.00 | 1 440 295.00 | | 1 386 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 731.00 | 19 479.00 | | 48 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 21 091.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 332.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 731.00 | 75 865.00 | | 56 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 673.00 | 1 516 159.00 | | 1 443 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 731.00 | 75 865.00 | | 56 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 731.00 | 19 479.00 | | 48 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | 2 210.00 | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 2 210.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 817.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 817.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | 1 393.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711.00 | 6 807.00 | | 5 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 064.00 | 92 653.00 | | 59 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 353.00 | -85 846.00 | | -53 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 125.00 | | | 1 023 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 125.00 | | | 1 023 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 928 428.00 | 22 825.00 | | 1 928 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 172.00 | 22 825.00 | 1 619.00 | 2 953 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 172.00 | 22 825.00 | 1 619.00 | 2 953 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 394 621.00 | 3 394 621.00 | | 3 394 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 926.00 | 3 394 926.00 | | 3 394 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
ST Autres comptes | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |