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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 371.00 | 230 144.00 | 57 226.00 | 287 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 367.00 | 147 533.00 | 178 834.00 | 326 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 451.00 | 377 677.00 | 420 774.00 | 798 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 267.00 | | 529 267.00 | 529 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 570.00 | 7 558.00 | 278 012.00 | 285 570.00 |
BZ Autres créances | 3 061 225.00 | | 3 061 225.00 | 3 061 225.00 |
CF Disponibilités | 463 691.00 | | 463 691.00 | 463 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 706.00 | 7 558.00 | 4 333 148.00 | 4 340 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 157.00 | 385 235.00 | 4 753 922.00 | 5 139 157.00 |
CU Autres participations | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 627 397.00 | 510 127.00 | | 627 397.00 |
DH Report à nouveau | -20 619.00 | -15 936.00 | | -20 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 530.00 | 112 586.00 | | 104 530.00 |
DL TOTAL (I) | 879 002.00 | 774 473.00 | | 879 002.00 |
DP Provisions pour risques | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 242.00 | 666 212.00 | | 229 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 288.00 | 371 288.00 | | 371 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 858.00 | 1 619 851.00 | | 2 235 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 038.00 | 708 218.00 | | 863 038.00 |
EA Autres dettes | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 298.00 | 3 365 568.00 | | 3 753 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 922.00 | 4 261 661.00 | | 4 753 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 931.00 | 3 365 568.00 | | 3 728 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
FG Production vendue services | 8 036 787.00 | | 8 036 787.00 | 8 036 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 297.00 | | 8 190 297.00 | 8 190 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 094.00 | 18 165.00 | | 7 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | 34 211.00 | | 7 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 212.00 | 13 920.00 | | 10 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 212.00 | 23 090.00 | | 10 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | 11 121.00 | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 799.00 | 46 295.00 | | 38 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 681.00 | 7 281 631.00 | | 8 229 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 151.00 | 7 169 045.00 | | 8 125 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 530.00 | 112 586.00 | | 104 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 969.00 | | 92 482.00 | 705 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 256.00 | | 92 482.00 | 521 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 971.00 | 76 706.00 | | 300 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 971.00 | 76 706.00 | | 300 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 858.00 | 2 235 858.00 | | 2 235 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 276 501.00 | 276 501.00 | | 276 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
VC Groupe et associés | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 152.00 | 61 190.00 | 47 962.00 | 109 152.00 |
VI Groupe et associés | 371 288.00 | 371 288.00 | | 371 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 168.00 | 2 868 168.00 | | 2 868 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 358.00 | 3 349 358.00 | | 3 349 358.00 |
VW T.V.A. | 620 738.00 | 620 738.00 | | 620 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 208.00 | 3 585 246.00 | 47 962.00 | 3 633 208.00 |