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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 514.00 | 14 489.00 | 39 025.00 | 53 514.00 |
BT Marchandises | 223 438.00 | 501.00 | 222 936.00 | 223 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 371.00 | | 246 371.00 | 246 371.00 |
BZ Autres créances | 289 457.00 | | 289 457.00 | 289 457.00 |
CF Disponibilités | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 091.00 | 501.00 | 822 590.00 | 823 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 605.00 | 14 991.00 | 861 614.00 | 876 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 311 671.00 | 270 364.00 | | 311 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 652.00 | 41 307.00 | | 130 652.00 |
DL TOTAL (I) | 489 278.00 | 358 626.00 | | 489 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 192.00 | 287 615.00 | | 299 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 539.00 | 36 545.00 | | 72 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 336.00 | 324 160.00 | | 372 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 614.00 | 682 786.00 | | 861 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 336.00 | 324 160.00 | | 372 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 960.00 | 6 022.00 | 1 438 982.00 | 1 432 960.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 154.00 | 6 022.00 | 1 439 176.00 | 1 433 154.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 141.00 | 9 181.00 | | 41 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 441.00 | 925 056.00 | | 1 459 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 788.00 | 883 749.00 | | 1 328 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 652.00 | 41 307.00 | | 130 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 543.00 | 501.00 | 10 543.00 | 10 543.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 109.00 | 501.00 | 12 109.00 | 12 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 109.00 | 501.00 | 12 109.00 | 12 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 12 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 192.00 | 299 192.00 | | 299 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
UX Autres créances clients | 246 371.00 | 246 371.00 | | 246 371.00 |
VB T. V. A. | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VC Groupe et associés | 259 344.00 | 259 344.00 | | 259 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 828.00 | 535 828.00 | | 535 828.00 |
VW T.V.A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 336.00 | 372 336.00 | | 372 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 806.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 895.00 | 3 723.00 | | 2 895.00 |
ST Autres comptes | 67 186.00 | 38 154.00 | | 67 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 87 000.00 | 75 000.00 | | 87 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | 183.00 | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | 989.00 | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 798.00 | 321 739.00 | | 533 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 151.00 | 183 624.00 | | 258 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 082.00 | 126 877.00 | | 172 082.00 |