| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
AP Constructions | 5 357.00 | 3 766.00 | 1 591.00 | 5 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 356.00 | 143 019.00 | 25 336.00 | 168 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 094.00 | 728 845.00 | 51 248.00 | 780 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 633.00 | 875 631.00 | 234 001.00 | 1 109 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BZ Autres créances | 469 257.00 | | 469 257.00 | 469 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 105.00 | | 538 105.00 | 538 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 738.00 | 875 631.00 | 772 106.00 | 1 647 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 266.00 | 139 882.00 | | 162 266.00 |
DH Report à nouveau | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 444.00 | 22 383.00 | | 106 444.00 |
DL TOTAL (I) | 489 875.00 | 170 650.00 | | 489 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 102 075.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 148.00 | 16 673.00 | | 29 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 12 992.00 | | 22 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 268.00 | 16 608.00 | | 17 268.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | 49 083.00 | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 231.00 | 197 432.00 | | 282 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 106.00 | 368 082.00 | | 772 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 083.00 | 180 759.00 | | 253 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 516 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -28 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 158.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 272.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 1 272.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 822.00 | -1 272.00 | | 26 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 855.00 | 8 264.00 | | 41 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 659.00 | 496 973.00 | | 518 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 215.00 | 474 590.00 | | 412 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 444.00 | 22 384.00 | | 106 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 249.00 | | 646 384.00 | 463 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | 50 000.00 | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 391.00 | | 576 417.00 | 377 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 058.00 | | 19 967.00 | 30 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 194.00 | 44 158.00 | | 829 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 194.00 | 44 158.00 | | 829 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
UX Autres créances clients | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VB T. V. A. | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VC Groupe et associés | 347 456.00 | 347 456.00 | | 347 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 620.00 | 478 962.00 | 48 658.00 | 527 620.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 083.00 | 253 083.00 | | 253 083.00 |