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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 124 230.00 | 591 762.00 | 532 468.00 | 1 124 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424.00 | 3 724.00 | 4 700.00 | 8 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 413.00 | 617 507.00 | 1 295 906.00 | 1 913 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BZ Autres créances | 1 722 304.00 | 87 093.00 | 1 635 211.00 | 1 722 304.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 161.00 | 87 093.00 | 1 665 068.00 | 1 752 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 575.00 | 704 600.00 | 2 960 975.00 | 3 665 575.00 |
CU Autres participations | 703 723.00 | 20 000.00 | 683 723.00 | 703 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 522 591.00 | | | 522 591.00 |
DH Report à nouveau | 780 279.00 | | | 780 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 502.00 | | | 1 376 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 1 237 559.00 | | | 1 237 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 473.00 | | | 1 584 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 975.00 | | | 2 960 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 389.00 | | | 1 512 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 703.00 | | | 1 913 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 703 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 913 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 675.00 | | | 1 209 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 028.00 | | | 704 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 888.00 | 43 619.00 | | 553 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 888.00 | 43 619.00 | | 553 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 996.00 | 5 959.00 | 20 863.00 | 101 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 996.00 | 25 959.00 | 20 863.00 | 101 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 996.00 | 25 959.00 | 20 863.00 | 101 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 959.00 | 20 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 559.00 | 1 237 559.00 | | 1 237 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VB T. V. A. | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 843.00 | 99 759.00 | 72 084.00 | 171 843.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 163.00 | 1 693 163.00 | | 1 693 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 436.00 | 1 746 436.00 | | 1 746 436.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 473.00 | 1 512 389.00 | 72 084.00 | 1 584 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
ST Autres comptes | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YT Sous‐traitance | -19 869.00 | | | -19 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 816.00 | | | 83 816.00 |