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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 070.00 | | 194 070.00 | 194 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 884.00 | 12 703.00 | 15 181.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 954.00 | 12 703.00 | 209 251.00 | 221 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 390.00 | 16 701.00 | 169 689.00 | 186 390.00 |
BZ Autres créances | 119 782.00 | 22 230.00 | 97 552.00 | 119 782.00 |
CF Disponibilités | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 939.00 | 38 931.00 | 310 008.00 | 348 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 893.00 | 51 634.00 | 519 260.00 | 570 893.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 351.00 | 91 079.00 | | 113 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | 22 272.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 209 579.00 | 177 735.00 | | 209 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 120.00 | 40 216.00 | | 22 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 391.00 | 55 748.00 | | 41 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 535.00 | 30 090.00 | | 26 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 950.00 | 89 420.00 | | 138 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 893.00 | 68 543.00 | | 76 893.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 1 435.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 680.00 | 285 452.00 | | 309 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 260.00 | 463 187.00 | | 519 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 680.00 | 285 452.00 | | 309 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 078.00 | | 210 078.00 | 210 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 078.00 | | 210 078.00 | 210 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 000.00 | 18 400.00 | | -6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 176.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 3 747.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 078.00 | 181 370.00 | | 210 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 234.00 | 159 098.00 | | 178 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 844.00 | 22 272.00 | | 31 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 089.00 | | 1 865.00 | 220 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | | 1 865.00 | 26 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353.00 | 2 349.00 | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | 2 349.00 | | 10 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 14 101.00 | | 2 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 830.00 | 14 101.00 | | 24 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 830.00 | 14 101.00 | | 24 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 186 390.00 | 186 390.00 | | 186 390.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VI Groupe et associés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 172.00 | 306 172.00 | | 306 172.00 |
VW T.V.A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 680.00 | 309 680.00 | | 309 680.00 |