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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 972.00 | 7 571.00 | 401.00 | 7 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 832.00 | 444 141.00 | 198 691.00 | 642 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 606.00 | 452 895.00 | 207 711.00 | 660 606.00 |
BT Marchandises | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 727.00 | 497.00 | 406 230.00 | 406 727.00 |
BZ Autres créances | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 432 132.00 | | 432 132.00 | 432 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 726.00 | 497.00 | 938 229.00 | 938 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 333.00 | 453 392.00 | 1 145 940.00 | 1 599 333.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 414 193.00 | 325 085.00 | | 414 193.00 |
DH Report à nouveau | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 573.00 | 179 108.00 | | 159 573.00 |
DL TOTAL (I) | 619 068.00 | 549 495.00 | | 619 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 524.00 | 43 421.00 | | 107 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 20 009.00 | | 6 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 184.00 | 72 174.00 | | 93 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 554.00 | 194 594.00 | | 221 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 604.00 | 128 142.00 | | 76 604.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | 3 952.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 872.00 | 462 292.00 | | 526 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 940.00 | 1 011 787.00 | | 1 145 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 805.00 | 362 514.00 | | 451 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 606.00 | | 31 065.00 | 660 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 975.00 | 657 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 975.00 | 647 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 804.00 | | 31 065.00 | 650 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 895.00 | 48 969.00 | 33 322.00 | 452 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 712.00 | 48 969.00 | 33 322.00 | 451 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 1 037.00 | 237.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 1 037.00 | 237.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 1 037.00 | 237.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 123.00 | 306 123.00 | | 306 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 456 869.00 | 456 869.00 | | 456 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VC Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 512.00 | 25 840.00 | 61 672.00 | 87 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 099.00 | 563 366.00 | 7 733.00 | 571 099.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 242.00 | 455 570.00 | 61 672.00 | 517 242.00 |