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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 874.00 | 618.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 586.00 | 45 681.00 | 32 905.00 | 78 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 103.00 | 49 855.00 | 44 247.00 | 94 103.00 |
BT Marchandises | 570 092.00 | | 570 092.00 | 570 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 631.00 | | 632 631.00 | 632 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 734.00 | 49 855.00 | 676 879.00 | 726 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 077.00 | 215 710.00 | | 318 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | 102 366.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 476 775.00 | 428 077.00 | | 476 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 950.00 | 20 581.00 | | 20 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | 1 035.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 81 777.00 | | 101 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 215.00 | 85 042.00 | | 65 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 103.00 | 188 436.00 | | 200 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 879.00 | 616 514.00 | | 676 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 761.00 | | 894 762.00 | 894 761.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 795.00 | | 894 795.00 | 894 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 098.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 098.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -1 098.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 39 210.00 | | 11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 080.00 | 1 042 914.00 | | 905 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 382.00 | 940 547.00 | | 856 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 698.00 | 102 366.00 | | 48 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 218.00 | | 2 886.00 | 91 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 393.00 | | 686.00 | 79 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | 2 200.00 | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 135.00 | 6 721.00 | | 43 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | 6 721.00 | | 39 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 659.00 | 6 135.00 | 8 524.00 | 14 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 674.00 | 51 950.00 | 10 725.00 | 62 674.00 |
VW T.V.A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 103.00 | 191 580.00 | 8 524.00 | 200 103.00 |