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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533 872.00 | 958 657.00 | 575 215.00 | 1 533 872.00 |
AP Constructions | 200 590.00 | 147 352.00 | 53 238.00 | 200 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 154.00 | 108 537.00 | 305 618.00 | 414 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 050.00 | 1 226 130.00 | 1 080 920.00 | 2 307 050.00 |
BT Marchandises | 1 317 137.00 | | 1 317 137.00 | 1 317 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 237.00 | | 2 167 237.00 | 2 167 237.00 |
BZ Autres créances | 1 820 733.00 | | 1 820 733.00 | 1 820 733.00 |
CF Disponibilités | 1 261 512.00 | | 1 261 512.00 | 1 261 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 617.00 | | 6 566 617.00 | 6 566 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 667.00 | 1 226 130.00 | 7 647 537.00 | 8 873 667.00 |
CU Autres participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 054.00 | 1 034 251.00 | | 1 166 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 928.00 | 131 803.00 | | 186 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 300.00 | 1 267 372.00 | | 1 454 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 336.00 | 696 571.00 | | 818 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 719.00 | 31 767.00 | | 75 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 023.00 | 3 634 584.00 | | 4 324 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 673.00 | 543 631.00 | | 485 673.00 |
EA Autres dettes | 489 485.00 | 635 821.00 | | 489 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 193 237.00 | 5 542 375.00 | | 6 193 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 537.00 | 6 809 747.00 | | 7 647 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 180 768.00 | 712 630.00 | 9 893 398.00 | 9 180 768.00 |
FG Production vendue services | 1 857 195.00 | | 1 857 195.00 | 1 857 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 037 963.00 | 712 630.00 | 11 750 593.00 | 11 037 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 841 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 451 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 584 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 11 894.00 | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 11 894.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 839.00 | 155 664.00 | | 5 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 839.00 | 155 664.00 | | 5 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -143 770.00 | | -4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 581.00 | 10 641 375.00 | | 11 845 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 658 653.00 | 10 509 573.00 | | 11 658 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 928.00 | 131 803.00 | | 186 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 494.00 | | 205 556.00 | 2 101 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 872.00 | | | 1 533 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 772.00 | | 205 556.00 | 420 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 057.00 | 154 073.00 | | 1 072 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 719.00 | 104 939.00 | | 853 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 338.00 | 49 134.00 | | 218 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 023.00 | 4 324 023.00 | | 4 324 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 485.00 | 489 485.00 | | 489 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 237.00 | 2 167 237.00 | | 2 167 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 420 826.00 | 420 826.00 | | 420 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 015.00 | 177 034.00 | 508 981.00 | 686 015.00 |
VI Groupe et associés | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
VP Divers | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 942.00 | 1 377 942.00 | | 1 377 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 209.00 | 3 987 969.00 | 240.00 | 3 988 209.00 |
VW T.V.A. | 388 823.00 | 388 823.00 | | 388 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 237.00 | 5 684 256.00 | 508 981.00 | 6 193 237.00 |