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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 420.00 | 12 968.00 | 2 452.00 | 15 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 170.00 | 28 898.00 | 18 271.00 | 47 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BT Marchandises | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 168.00 | | 144 168.00 | 144 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 339.00 | 28 898.00 | 162 440.00 | 191 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | -8 893.00 | -6 695.00 | | -8 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | -2 198.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157.00 | 2 492.00 | | 4 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 735.00 | 127 735.00 | | 130 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 12 680.00 | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 10 061.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 282.00 | 150 477.00 | | 158 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 440.00 | 152 969.00 | | 162 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 282.00 | 150 477.00 | | 38 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 563.00 | | 2 660.00 | 47 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 47 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 16 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | 2 660.00 | 16 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 694.00 | 3 256.00 | 3 053.00 | 28 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 3 048.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | 207.00 | 3 053.00 | 16 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 130 735.00 | 10 735.00 | 30 000.00 | 130 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 282.00 | 38 282.00 | 30 000.00 | 158 282.00 |