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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 111 860.00 | 93 117.00 | 18 743.00 | 111 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 933.00 | 791 588.00 | 248 345.00 | 1 039 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 295.00 | 914 208.00 | 469 087.00 | 1 383 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 569.00 | | 1 254 569.00 | 1 254 569.00 |
BZ Autres créances | 550 440.00 | | 550 440.00 | 550 440.00 |
CF Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 567.00 | | 1 850 567.00 | 1 850 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 862.00 | 914 208.00 | 2 319 654.00 | 3 233 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 469 225.00 | 466 619.00 | | 469 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 733.00 | 2 606.00 | | -13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 559 630.00 | 573 363.00 | | 559 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 135.00 | 470 803.00 | | 578 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 493.00 | 857 947.00 | | 715 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 228.00 | 458 802.00 | | 452 228.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 024.00 | 1 788 569.00 | | 1 760 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 654.00 | 2 371 932.00 | | 2 319 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 239 152.00 | | 6 239 152.00 | 6 239 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 152.00 | | 6 239 152.00 | 6 239 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 17 795.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 054.00 | 37 795.00 | | 10 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 903.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 557.00 | 1 410.00 | | 11 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 741.00 | 2 313.00 | | 11 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | 35 482.00 | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 658.00 | 4 989 935.00 | | 6 326 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 391.00 | 4 987 330.00 | | 6 340 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 733.00 | 2 606.00 | | -13 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 834.00 | | 75 970.00 | 1 378 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 509.00 | 1 383 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | 1 178 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 798.00 | | | 202 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 028.00 | | 72 970.00 | 1 176 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 3 000.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 546.00 | 86 161.00 | 70 500.00 | 898 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 749.00 | 86 161.00 | 70 500.00 | 895 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 493.00 | 715 493.00 | | 715 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
UP Prêts | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 569.00 | 1 254 569.00 | | 1 254 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
VC Groupe et associés | 201 365.00 | 201 365.00 | | 201 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VI Groupe et associés | 578 135.00 | 578 135.00 | | 578 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 693.00 | 1 835 702.00 | 1 991.00 | 1 837 693.00 |
VW T.V.A. | 209 095.00 | 209 095.00 | | 209 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 024.00 | 1 760 024.00 | | 1 760 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |