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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
AH Fonds commercial | 340 527.00 | | 340 527.00 | 340 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 443.00 | 269 888.00 | 107 555.00 | 377 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 534.00 | 312 989.00 | 494 546.00 | 807 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 936.00 | 194 600.00 | 2 735 336.00 | 2 929 936.00 |
BZ Autres créances | 1 637 210.00 | | 1 637 210.00 | 1 637 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CF Disponibilités | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 159.00 | 194 600.00 | 4 471 558.00 | 4 666 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 693.00 | 507 589.00 | 4 966 104.00 | 5 473 693.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 787.00 | 263 787.00 | | 263 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 413 452.00 | 1 413 452.00 | | 1 413 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
DG Autres réserves | 1 189 687.00 | 1 189 687.00 | | 1 189 687.00 |
DH Report à nouveau | -556 657.00 | -686 516.00 | | -556 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 734.00 | 129 859.00 | | 46 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 381.00 | 2 336 648.00 | | 2 383 381.00 |
DP Provisions pour risques | 24 275.00 | 33 016.00 | | 24 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 584.00 | 84 255.00 | | 77 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 859.00 | 117 271.00 | | 101 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 997.00 | 313 595.00 | | 345 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 719.00 | | 1 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | 3 600.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 421.00 | 488 795.00 | | 687 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 628.00 | 1 727 485.00 | | 1 241 628.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 22 286.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 365.00 | 503 660.00 | | 200 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 864.00 | 3 060 140.00 | | 2 480 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 104.00 | 5 514 059.00 | | 4 966 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 650.00 | 2 876 177.00 | | 2 322 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 682.00 | 35 595.00 | | 155 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
FG Production vendue services | 4 372 624.00 | | 4 372 624.00 | 4 372 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 409.00 | | 4 387 409.00 | 4 387 409.00 |
FM Production stockée | | | -438 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 275.00 | |
GE Autres charges | | | 156 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 341.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 101 780.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 345 656.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -186 974.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 369.00 | -105 246.00 | | -148 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 333.00 | 5 742 838.00 | | 4 274 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 599.00 | 5 612 979.00 | | 4 227 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 734.00 | 129 859.00 | | 46 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | 3 564.00 | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 112.00 | | 121 305.00 | 732 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 882.00 | 46 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 882.00 | 807 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 628.00 | | | 383 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 998.00 | | 101 445.00 | 275 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 486.00 | | 19 860.00 | 72 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 138.00 | 30 851.00 | | 282 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 037.00 | 30 851.00 | | 239 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 016.00 | 24 274.00 | 33 016.00 | 33 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 255.00 | | 6 671.00 | 84 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 271.00 | 24 274.00 | 39 687.00 | 117 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 421.00 | 687 421.00 | | 687 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 628.00 | 1 241 628.00 | | 1 241 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 365.00 | 200 365.00 | | 200 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 936.00 | 2 929 936.00 | 1.00 | 2 929 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 315.00 | 35 823.00 | 154 492.00 | 190 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 210.00 | 1 637 210.00 | | 1 637 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 364.00 | 4 622 401.00 | 41 963.00 | 4 664 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 142.00 | 2 322 650.00 | 154 492.00 | 2 477 142.00 |