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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 520.00 | 1 200 643.00 | 586 877.00 | 1 787 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 640.00 | 94 057.00 | 7 583.00 | 101 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 767.00 | 1 294 816.00 | 624 950.00 | 1 919 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 565.00 | 4 616.00 | 37 949.00 | 42 565.00 |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 387 029.00 | | 387 029.00 | 387 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 728.00 | 4 616.00 | 509 111.00 | 513 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 495.00 | 1 299 433.00 | 1 134 062.00 | 2 433 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 304 183.00 | | | 304 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
DK Provisions réglementées | 261 895.00 | | | 261 895.00 |
DL TOTAL (I) | 632 062.00 | | | 632 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 493.00 | | | 449 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 999.00 | | | 501 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 062.00 | | | 1 134 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 050.00 | | | 210 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 870.00 | 203 946.00 | 15 000.00 | 1 105 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 83.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 837.00 | 203 863.00 | 15 000.00 | 1 105 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 493.00 | 157 544.00 | 287 671.00 | 449 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 000.00 | 210 050.00 | 287 671.00 | 502 000.00 |