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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 121.00 | 45 106.00 | 5 015.00 | 50 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 369.00 | 184 142.00 | 43 227.00 | 227 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 601.00 | 231 938.00 | 87 662.00 | 319 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 146.00 | 4 135.00 | 81 011.00 | 85 146.00 |
BZ Autres créances | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CF Disponibilités | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 816.00 | 4 135.00 | 190 681.00 | 194 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 416.00 | 236 073.00 | 278 343.00 | 514 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 545.00 | 100 000.00 | | 74 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 110.00 | 153 352.00 | | 160 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 849.00 | 6 757.00 | | -79 849.00 |
DL TOTAL (I) | 172 683.00 | 270 110.00 | | 172 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 757.00 | 46 875.00 | | 22 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283.00 | 23 116.00 | | 6 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 23 902.00 | | 18 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 237.00 | 56 503.00 | | 55 237.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 10 661.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 660.00 | 161 057.00 | | 105 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 343.00 | 431 166.00 | | 278 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 041.00 | 153 141.00 | | 98 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 090.00 | | 290 090.00 | 290 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 090.00 | | 290 090.00 | 290 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 491.00 | 360.00 | | 5 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 669.00 | 3 502.00 | | 9 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160.00 | 3 862.00 | | 15 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 258.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 5 293.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 314.00 | -1 430.00 | | 13 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 879.00 | 639 599.00 | | 352 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 728.00 | 632 842.00 | | 432 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 848.00 | 6 757.00 | | -79 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 374.00 | | 15 226.00 | 304 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 334.00 | | 15 156.00 | 262 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | 70.00 | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 433.00 | 20 506.00 | | 211 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 743.00 | 20 506.00 | | 208 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 757.00 | 15 138.00 | 7 619.00 | 22 757.00 |
VI Groupe et associés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 660.00 | 98 041.00 | 7 619.00 | 105 660.00 |