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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 754.00 | 237.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 676.00 | 26 401.00 | 37 275.00 | 63 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 647.00 | 27 155.00 | 39 492.00 | 66 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 957.00 | 12 723.00 | 134 234.00 | 146 957.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CF Disponibilités | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 537.00 | 12 723.00 | 271 815.00 | 284 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 185.00 | 39 878.00 | 311 307.00 | 351 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 441.00 | 151 261.00 | | 151 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | 180.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 162 868.00 | 160 240.00 | | 162 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 569.00 | 11 145.00 | | 14 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 188.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 19 927.00 | | 18 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 409.00 | 49 856.00 | | 45 409.00 |
EA Autres dettes | | 7 028.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 926.00 | 69 290.00 | | 68 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 439.00 | 157 434.00 | | 148 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 307.00 | 317 674.00 | | 311 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 000.00 | 147 434.00 | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 808.00 | | 281 808.00 | 281 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 808.00 | | 281 808.00 | 281 808.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 12.00 | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 4 333.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 4 345.00 | | 3 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | 858.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 858.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | 3 487.00 | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 377.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 042.00 | 331 172.00 | | 295 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 414.00 | 330 992.00 | | 292 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628.00 | 180.00 | | 2 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 355.00 | | | 10 355.00 |