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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 177 356.00 | 127 735.00 | 49 621.00 | 177 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 720.00 | 44 553.00 | 8 168.00 | 52 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 493.00 | 109 899.00 | 7 594.00 | 117 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 560.00 | 282 698.00 | 84 863.00 | 367 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 079.00 | 2 408.00 | 165 671.00 | 168 079.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CF Disponibilités | 221 609.00 | | 221 609.00 | 221 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 159.00 | 2 408.00 | 557 751.00 | 560 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 719.00 | 285 105.00 | 642 614.00 | 927 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 575.00 | 193 917.00 | | 195 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 916.00 | 1 659.00 | | 47 916.00 |
DL TOTAL (I) | 251 877.00 | 203 961.00 | | 251 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 832.00 | 96 873.00 | | 80 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 347.00 | 136 964.00 | | 243 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 40 807.00 | | 52 474.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | 18 207.00 | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 737.00 | 292 854.00 | | 390 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 614.00 | 496 815.00 | | 642 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 114.00 | 272 449.00 | | 376 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 333.00 | | 11 438.00 | 364 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 211.00 | 367 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | 353 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 627.00 | | 11 438.00 | 350 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 397.00 | 12 801.00 | 6 500.00 | 276 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 886.00 | 12 801.00 | 6 500.00 | 275 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | | 233.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | | 233.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | | 233.00 | 2 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 347.00 | 243 347.00 | | 243 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 832.00 | 66 209.00 | 14 623.00 | 80 832.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 737.00 | 376 114.00 | 14 623.00 | 390 737.00 |