| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 259.00 | 179 847.00 | 411.00 | 180 259.00 |
AH Fonds commercial | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 935.00 | 930 054.00 | 498 880.00 | 1 428 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 440.00 | 740 311.00 | 181 129.00 | 921 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 964.00 | 1 850 214.00 | 908 750.00 | 2 758 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 308.00 | 7 467.00 | 344 841.00 | 352 308.00 |
BN En cours de production de biens | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 781.00 | | 138 781.00 | 138 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 916.00 | 165 619.00 | 2 104 297.00 | 2 269 916.00 |
BZ Autres créances | 958 209.00 | | 958 209.00 | 958 209.00 |
CF Disponibilités | 204 699.00 | | 204 699.00 | 204 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 265.00 | 173 087.00 | 3 869 178.00 | 4 042 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 229.00 | 2 023 301.00 | 4 777 928.00 | 6 801 229.00 |
CU Autres participations | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 382.00 | 92 132.00 | | 104 382.00 |
DG Autres réserves | 253 926.00 | 21 180.00 | | 253 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 290.00 | 244 996.00 | | -249 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 018.00 | 1 883 309.00 | | 1 634 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 623.00 | 218 284.00 | | 245 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 623.00 | 218 284.00 | | 245 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 096.00 | 721 693.00 | | 1 020 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 595.00 | 1 096 920.00 | | 988 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 499.00 | 765 619.00 | | 760 499.00 |
EA Autres dettes | 116 219.00 | 137 069.00 | | 116 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 286.00 | 2 734 179.00 | | 2 898 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 928.00 | 4 835 773.00 | | 4 777 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 215.00 | 2 352 279.00 | | 2 194 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 124.00 | 182 372.00 | | 46 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 171.00 | | 648 171.00 | 648 171.00 |
FD Production vendue biens | 8 413 628.00 | | 8 413 628.00 | 8 413 628.00 |
FG Production vendue services | 353 717.00 | | 353 717.00 | 353 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 516.00 | | 9 415 516.00 | 9 415 516.00 |
FM Production stockée | | | -92 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 415 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 745 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 540.00 | 14 355.00 | | 44 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 61 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 500.00 | 61 000.00 | | 106 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 072.00 | 27 765.00 | | 70 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 799.00 | 38 481.00 | | 12 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 871.00 | 66 247.00 | | 82 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 628.00 | -5 247.00 | | 23 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 060.00 | 10 201 576.00 | | 9 600 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 849 350.00 | 9 956 580.00 | | 9 849 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 290.00 | 244 996.00 | | -249 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 366 455.00 | 373 438.00 | | 366 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 006.00 | | 556 814.00 | 2 310 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 856.00 | 2 758 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 856.00 | 2 350 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 845.00 | | 83 770.00 | 316 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 187.00 | | 473 044.00 | 1 985 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 859.00 | 175 356.00 | 91 000.00 | 1 765 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 168.00 | 5 679.00 | | 174 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 690.00 | 169 676.00 | 91 000.00 | 1 591 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 285.00 | 41 497.00 | -14 158.00 | 218 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 285.00 | 41 497.00 | -14 158.00 | 218 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 596.00 | 988 595.00 | | 988 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 866.00 | 356 866.00 | | 356 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 567.00 | 248 567.00 | | 248 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 344.00 | 2 062 344.00 | | 2 062 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
VB T. V. A. | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VC Groupe et associés | 506 869.00 | 506 869.00 | | 506 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 815.00 | 268 815.00 | | 268 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 281.00 | 47 211.00 | 704 070.00 | 751 281.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 756.00 | | | 212 756.00 |
VP Divers | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 087.00 | 3 269 593.00 | 1 494.00 | 3 271 087.00 |
VW T.V.A. | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 286.00 | 2 194 215.00 | 704 070.00 | 2 898 286.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |