| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 541.00 | 370.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 129.00 | 1 541.00 | 978 588.00 | 980 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 346 417.00 | | 346 417.00 | 346 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 058 340.00 | 118 657.00 | 3 939 683.00 | 4 058 340.00 |
CF Disponibilités | 1 241 153.00 | | 1 241 153.00 | 1 241 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 638.00 | 118 657.00 | 5 531 981.00 | 5 650 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 767.00 | 120 199.00 | 6 510 569.00 | 6 630 767.00 |
CU Autres participations | 978 218.00 | | 978 218.00 | 978 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 955.00 | 684 955.00 | | 684 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 080.00 | 857 080.00 | | 857 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
DG Autres réserves | 4 710 185.00 | 4 661 522.00 | | 4 710 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 995.00 | 137 437.00 | | -28 995.00 |
DL TOTAL (I) | 6 291 720.00 | 6 409 488.00 | | 6 291 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 140.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 52 091.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 24 909.00 | | 6 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 732.00 | 254.00 | | 8 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 756.00 | | | 202 756.00 |
EA Autres dettes | | 18 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 848.00 | 96 342.00 | | 218 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 569.00 | 6 505 830.00 | | 6 510 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 848.00 | 96 342.00 | | 218 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 140.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 50 875.00 | | 20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 345.00 | 344 548.00 | | 164 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 340.00 | 207 112.00 | | 193 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 995.00 | 137 437.00 | | -28 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 329.00 | | 952 500.00 | 613 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 044.00 | 978 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 700.00 | 980 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 1 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | | 3 656.00 | 1 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 418.00 | | 948 844.00 | 611 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 637.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 637.00 | | 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 014.00 | 102 644.00 | | 16 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 014.00 | 102 644.00 | | 16 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 014.00 | 102 644.00 | | 16 014.00 |
UG ‐ Financières | | 102 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VC Groupe et associés | 269 991.00 | 269 991.00 | | 269 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 145.00 | 351 145.00 | | 351 145.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 848.00 | 218 848.00 | | 218 848.00 |