| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044 117.00 | 1 161 146.00 | 882 972.00 | 2 044 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 334.00 | 43 260.00 | 12 074.00 | 55 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 701.00 | 129 060.00 | 74 641.00 | 203 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 507.00 | 1 623 301.00 | 1 037 206.00 | 2 660 507.00 |
BT Marchandises | 98 628.00 | 4 994.00 | 93 634.00 | 98 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 527.00 | | 955 527.00 | 955 527.00 |
BZ Autres créances | 632 027.00 | 290 003.00 | 342 024.00 | 632 027.00 |
CF Disponibilités | 203 765.00 | | 203 765.00 | 203 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 273.00 | 294 997.00 | 1 636 276.00 | 1 931 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 780.00 | 1 918 298.00 | 2 673 483.00 | 4 591 780.00 |
CU Autres participations | 244 595.00 | 218 847.00 | 25 748.00 | 244 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 123.00 | 368 123.00 | | 368 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
DH Report à nouveau | -340 521.00 | -442 308.00 | | -340 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 246.00 | 101 788.00 | | 478 246.00 |
DK Provisions réglementées | 116 125.00 | 182 797.00 | | 116 125.00 |
DL TOTAL (I) | 997 578.00 | 586 005.00 | | 997 578.00 |
DN Avances conditionnées | | 44 762.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 44 762.00 | | |
DP Provisions pour risques | 21 905.00 | 95 400.00 | | 21 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 905.00 | 95 400.00 | | 21 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 500.00 | 520 075.00 | | 357 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 428.00 | 3 458.00 | | 267 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 689.00 | 398 530.00 | | 473 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 105.00 | 196 817.00 | | 255 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | 24 511.00 | | 7 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 149.00 | 371 631.00 | | 269 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 343.00 | 1 530 771.00 | | 1 646 343.00 |
ED (V) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 483.00 | 2 256 937.00 | | 2 673 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 562.00 | | 412 562.00 | 412 562.00 |
FG Production vendue services | 3 725 778.00 | 30 133.00 | 3 755 911.00 | 3 725 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 340.00 | 30 133.00 | 4 168 473.00 | 4 138 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 783.00 | 1 650.00 | | 81 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 649.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 167.00 | 61 664.00 | | 90 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 951.00 | 152 963.00 | | 171 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 704.00 | 3 802.00 | | 14 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 490.00 | 81 432.00 | | 11 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 194.00 | 200 559.00 | | 26 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 756.00 | -47 597.00 | | 145 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 859.00 | 3 741 036.00 | | 4 770 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 613.00 | 3 639 249.00 | | 4 292 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 246.00 | 101 788.00 | | 478 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 086.00 | | 294 330.00 | 2 373 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 082.00 | | 279 331.00 | 1 536 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 286 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908.00 | 2 660 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 044 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 259 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 692.00 | | | 299 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 211.00 | | 4 849.00 | 260 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 101.00 | | 10 150.00 | 277 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 289.00 | 54 056.00 | 6 023.00 | 124 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 289.00 | 54 056.00 | 6 023.00 | 124 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 400.00 | 6 500.00 | 79 995.00 | 95 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 400.00 | 6 500.00 | 79 995.00 | 95 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 689.00 | 473 689.00 | | 473 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VW T.V.A. | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 795.00 | 728 795.00 | | 728 795.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |