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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 510.00 | 14 257.00 | 5 253.00 | 19 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 590.00 | 14 257.00 | 11 333.00 | 25 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 973.00 | 16 200.00 | 12 772.00 | 28 973.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CF Disponibilités | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 792.00 | 16 200.00 | 155 591.00 | 171 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 382.00 | 30 457.00 | 166 925.00 | 197 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
DH Report à nouveau | -105 381.00 | | | -105 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 872.00 | | | -13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 091.00 | | | 193 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 872.00 | | | -13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 728.00 | | 2 931.00 | 31 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 656.00 | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 068.00 | 25 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 19 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 962.00 | | 1 551.00 | 21 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | 1 380.00 | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 2 707.00 | 5 412.00 | 16 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 2 707.00 | 4 002.00 | 15 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
ST Autres comptes | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
YT Sous‐traitance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 616.00 | | | 64 616.00 |