| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 662 075.00 | 6 293 214.00 | 17 368 861.00 | 23 662 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 159.00 | 268 568.00 | 1 919 591.00 | 2 188 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 850 234.00 | 6 561 782.00 | 19 288 452.00 | 25 850 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 779 926.00 | | 17 779 926.00 | 17 779 926.00 |
BZ Autres créances | 845 024.00 | | 845 024.00 | 845 024.00 |
CF Disponibilités | 15 735 523.00 | | 15 735 523.00 | 15 735 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 360 473.00 | | 34 360 473.00 | 34 360 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 210 707.00 | 6 561 782.00 | 53 648 925.00 | 60 210 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 466 012.00 | 5 641 214.00 | | 6 466 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 617.00 | 824 797.00 | | 1 110 617.00 |
DL TOTAL (I) | 7 617 329.00 | 6 506 712.00 | | 7 617 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 365.00 | 134 180.00 | | 224 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 365.00 | 134 180.00 | | 224 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 555 578.00 | 16 757 772.00 | | 23 555 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 040 974.00 | 7 739 500.00 | | 11 040 974.00 |
EA Autres dettes | 4 317 252.00 | 1 264 354.00 | | 4 317 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 893 427.00 | 6 244 375.00 | | 6 893 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 807 231.00 | 32 006 001.00 | | 45 807 231.00 |
ED (V) | | 79.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 648 925.00 | 38 646 972.00 | | 53 648 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 030 713.00 | | 97 030 713.00 | 97 030 713.00 |
FG Production vendue services | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 032 410.00 | | 97 032 410.00 | 97 032 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 166 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 676 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 938 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 269 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 686 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 365.00 | |
GE Autres charges | | | 481 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 983 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 350.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 810.00 | 278 985.00 | | 474 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 037.00 | 413 117.00 | | 608 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 180 646.00 | 68 228 716.00 | | 97 180 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 070 029.00 | 67 403 919.00 | | 96 070 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 617.00 | 824 797.00 | | 1 110 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 655 967.00 | 12 975 868.00 | | 15 655 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 781 601.00 | 25 850 233.00 | | 2 781 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 601.00 | 25 850 233.00 | | 2 781 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 655 967.00 | 12 975 868.00 | | 15 655 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 065 903.00 | | | 1 065 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 724.00 | 4 224 754.00 | -952 696.00 | 3 289 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 724.00 | 4 224 754.00 | -952 696.00 | 3 289 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 180.00 | 90 185.00 | | 134 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 180.00 | 90 185.00 | | 134 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 555 578.00 | 23 555 578.00 | | 23 555 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437 967.00 | 6 437 967.00 | | 6 437 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 305.00 | 1 347 305.00 | | 1 347 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 987.00 | 216 987.00 | | 216 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 252.00 | 4 317 252.00 | | 4 317 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 893 427.00 | 6 893 427.00 | | 6 893 427.00 |
UX Autres créances clients | 17 779 926.00 | 17 779 926.00 | | 17 779 926.00 |
VP Divers | 845 024.00 | 845 024.00 | | 845 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 144.00 | 739 144.00 | | 739 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 624 950.00 | 18 624 950.00 | | 18 624 950.00 |
VW T.V.A. | 2 299 571.00 | 2 299 571.00 | | 2 299 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 807 231.00 | 45 807 231.00 | | 45 807 231.00 |