| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 207.00 | 935 261.00 | 671 945.00 | 1 607 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 280 737.00 | 614 836.00 | -334 099.00 | 280 737.00 |
AP Constructions | 11 184 001.00 | 4 416 794.00 | 6 767 207.00 | 11 184 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 743 920.00 | 16 079 077.00 | 3 664 844.00 | 19 743 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 702.00 | 752 187.00 | 235 515.00 | 987 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 608 463.00 | 243 757.00 | 9 364 706.00 | 9 608 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 503 396.00 | 1 378 000.00 | 10 125 396.00 | 11 503 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 304 009.00 | 24 429 913.00 | 40 874 097.00 | 65 304 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 016.00 | 5 810.00 | 432 206.00 | 438 016.00 |
BP En cours de production de services | 512 331.00 | 64 387.00 | 447 944.00 | 512 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321 441.00 | 140 084.00 | 6 181 357.00 | 6 321 441.00 |
BZ Autres créances | 1 093 151.00 | | 1 093 151.00 | 1 093 151.00 |
CF Disponibilités | 868 608.00 | | 868 608.00 | 868 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 049.00 | | 1 010 049.00 | 1 010 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 471 296.00 | 210 281.00 | 10 261 015.00 | 10 471 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 775 305.00 | 24 640 194.00 | 51 135 112.00 | 75 775 305.00 |
CU Autres participations | 10 334 163.00 | 10 000.00 | 10 324 163.00 | 10 334 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 323.00 | 1 355 323.00 | | 1 355 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 974.00 | 2 411 974.00 | | 2 411 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
DG Autres réserves | 23 186 401.00 | 22 106 999.00 | | 23 186 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 903.00 | 1 079 402.00 | | -307 903.00 |
DK Provisions réglementées | 120 299.00 | 86 167.00 | | 120 299.00 |
DL TOTAL (I) | 26 901 625.00 | 27 175 396.00 | | 26 901 625.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 150 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 150 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 1 719.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 274 570.00 | 6 251 436.00 | | 18 274 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 432.00 | 4 733 287.00 | | 3 151 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 028.00 | 1 067 968.00 | | 1 610 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 995.00 | 634 542.00 | | 708 995.00 |
EA Autres dettes | 411 058.00 | 230 207.00 | | 411 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 166 487.00 | 12 920 259.00 | | 24 166 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 135 112.00 | 40 245 655.00 | | 51 135 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 213.00 | | 198 213.00 | 198 213.00 |
FG Production vendue services | 18 281 023.00 | 3 068 923.00 | 21 349 946.00 | 18 281 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 479 236.00 | 3 068 923.00 | 21 548 159.00 | 18 479 236.00 |
FM Production stockée | | | 321 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 337 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 667 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 267 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 331 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 722 309.00 | | | 7 722 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722 309.00 | 27 232.00 | | 7 722 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 82 469.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 722 309.00 | | | 7 722 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 132.00 | 34 000.00 | | 34 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769 441.00 | 116 469.00 | | 7 769 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 132.00 | -89 237.00 | | -47 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 821.00 | -57 069.00 | | 460 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 482 699.00 | 23 934 400.00 | | 30 482 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 790 603.00 | 22 854 998.00 | | 30 790 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 903.00 | 1 079 402.00 | | -307 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 244 843.00 | | 12 450 276.00 | 53 244 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 861 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 110.00 | | 65 304 009.00 | 391 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 569.00 | | 1 637 696.00 | 332 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 541.00 | | 41 804 824.00 | 58 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 310.00 | | 649 956.00 | 1 320 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 607 879.00 | | 8 255 486.00 | 33 607 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316 654.00 | | 3 544 835.00 | 18 316 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 518 416.00 | 2 279 739.00 | | 20 518 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897 623.00 | 37 638.00 | | 897 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620 793.00 | 2 242 101.00 | | 19 620 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 86 167.00 | 34 132.00 | | 86 167.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000.00 | 67 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 67 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 143 757.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 810.00 | 64 387.00 | | 5 810.00 |
6T Sur comptes clients | 201 948.00 | 25 316.00 | 87 180.00 | 201 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 758.00 | 233 460.00 | 87 180.00 | 1 695 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 925.00 | 334 592.00 | 237 180.00 | 1 931 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 460.00 | 237 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 274 570.00 | 17 666 931.00 | 607 639.00 | 18 274 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 432.00 | 3 151 432.00 | | 3 151 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 064.00 | 429 064.00 | | 429 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 219.00 | 806 219.00 | | 806 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 995.00 | 708 995.00 | | 708 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 503 396.00 | 11 503 396.00 | | 11 503 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 299 976.00 | 6 299 976.00 | | 6 299 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | 1.00 | 19 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VB T. V. A. | 880 034.00 | 880 034.00 | | 880 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 411 058.00 | 411 058.00 | | 411 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
VP Divers | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 049.00 | 1 010 049.00 | | 1 010 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 951 967.00 | 19 928 037.00 | 23 930.00 | 19 951 967.00 |
VW T.V.A. | 311 834.00 | 311 834.00 | | 311 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 165 387.00 | 23 557 748.00 | 607 639.00 | 24 165 387.00 |