| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 776.00 | 380 426.00 | 35 351.00 | 415 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 628 705.00 | | 2 628 705.00 | 2 628 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 869.00 | 354 853.00 | 215 016.00 | 569 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 624 350.00 | 735 278.00 | 2 889 072.00 | 3 624 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 530.00 | 14 964.00 | 675 565.00 | 690 530.00 |
BZ Autres créances | 997 998.00 | | 997 998.00 | 997 998.00 |
CF Disponibilités | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 953.00 | 14 964.00 | 1 803 989.00 | 1 818 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 303.00 | 750 242.00 | 4 693 060.00 | 5 443 303.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 373.00 | 4 685.00 | | 15 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 719.00 | 10 688.00 | | 61 719.00 |
DL TOTAL (I) | 87 892.00 | 26 173.00 | | 87 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 499.00 | 1 183 211.00 | | 2 193 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 584.00 | 695 094.00 | | 1 388 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 757.00 | 364 179.00 | | 725 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 842.00 | 456 948.00 | | 267 842.00 |
EA Autres dettes | 29 487.00 | 260 887.00 | | 29 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 168.00 | 2 960 319.00 | | 4 605 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 060.00 | 2 986 492.00 | | 4 693 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 567.00 | | 2 068 567.00 | 2 068 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 567.00 | | 2 068 567.00 | 2 068 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 166.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 378.00 | | | -23 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 210.00 | 2 287 323.00 | | 2 144 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 491.00 | 2 276 635.00 | | 2 082 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 719.00 | 10 688.00 | | 61 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 164.00 | | 1 892 885.00 | 1 948 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 699.00 | | 3 624 350.00 | 216 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 699.00 | | 569 869.00 | 216 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 158.00 | | 1 690 323.00 | 1 354 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 006.00 | | 202 562.00 | 584 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 112.00 | 80 166.00 | | 655 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 429.00 | 41 997.00 | | 338 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 684.00 | 38 169.00 | | 316 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 584.00 | 1 388 584.00 | | 1 388 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 438.00 | 103 438.00 | | 103 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 610.00 | 366 610.00 | | 366 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 842.00 | 267 842.00 | | 267 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
UX Autres créances clients | 674 294.00 | 674 294.00 | | 674 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VB T. V. A. | 277 748.00 | 277 748.00 | | 277 748.00 |
VC Groupe et associés | 686 809.00 | 686 809.00 | | 686 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 833.00 | 309 403.00 | 1 754 379.00 | 2 190 833.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 708.00 | | | 1 251 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 066.00 | | | 244 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 210.00 | 1 701 210.00 | | 1 701 210.00 |
VW T.V.A. | 240 154.00 | 240 154.00 | | 240 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 168.00 | 2 723 738.00 | 1 754 379.00 | 4 605 168.00 |