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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318 577.00 | 1 203 283.00 | 115 294.00 | 1 318 577.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 10 463 581.00 | 2 435 881.00 | 8 027 700.00 | 10 463 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 529 683.00 | 4 217 182.00 | 2 312 501.00 | 6 529 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 963 824.00 | | 963 824.00 | 963 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 733 371.00 | 7 856 347.00 | 11 877 024.00 | 19 733 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 022 744.00 | 91 067.00 | 197 931 676.00 | 198 022 744.00 |
BZ Autres créances | 1 122 907 638.00 | | 1 122 907 638.00 | 1 122 907 638.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389 696.00 | | 1 389 696.00 | 1 389 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 320 111.00 | 91 067.00 | 1 322 229 044.00 | 1 322 320 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 110 677.00 | 7 947 415.00 | 1 334 163 262.00 | 1 342 110 677.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 375.00 | 147 824.00 | | 151 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 127 496.00 | 441 047.00 | | 19 127 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | -27 222 754.00 | 84 820 574.00 | | -27 222 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 631 619.00 | 33 960 803.00 | | 109 631 619.00 |
DK Provisions réglementées | 642 670.00 | 743 839.00 | | 642 670.00 |
DL TOTAL (I) | 102 345 189.00 | 120 128 871.00 | | 102 345 189.00 |
DP Provisions pour risques | 7 656 672.00 | 7 412 635.00 | | 7 656 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 582 868.00 | 349 373 387.00 | | 301 582 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 239 540.00 | 356 786 022.00 | | 309 239 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 227.00 | 138.00 | | 62 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 321 600.00 | 13 355 059.00 | | 13 321 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 828 302.00 | 112 208 048.00 | | 113 828 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 503 586.00 | 512 437 289.00 | | 788 503 586.00 |
EA Autres dettes | 6 849 622.00 | 2 154 474.00 | | 6 849 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 565 339.00 | 640 155 011.00 | | 922 565 339.00 |
ED (V) | 13 193.00 | 36 925.00 | | 13 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 163 262.00 | 1 117 106 831.00 | | 1 334 163 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 565 339.00 | 618 187 570.00 | | 922 565 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 930 704.00 | 13 970 325.00 | 1 735 901 029.00 | 1 721 930 704.00 |
FG Production vendue services | 4 596 705.00 | 80 568 510.00 | 85 165 216.00 | 4 596 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 527 409.00 | 94 538 836.00 | 1 821 066 246.00 | 1 726 527 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 062 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 321 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 141 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 584 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 450 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 160 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 689 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 371 914.00 | |
GE Autres charges | | | 215 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 303 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 017 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 089 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 948 896.00 | 193 382 046.00 | | 102 948 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 674 133.00 | | | 150 674 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 145 513.00 | 41 749 034.00 | | 73 145 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 768 542.00 | 235 131 080.00 | | 326 768 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 253 157.00 | 86 852 697.00 | | 133 253 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 704 298.00 | 165 193.00 | | 109 704 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 605 812.00 | 148 289 257.00 | | 35 605 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 563 267.00 | 235 307 148.00 | | 278 563 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 205 275.00 | -176 067.00 | | 48 205 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 883 380.00 | 10 975 724.00 | | 15 883 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 779 335.00 | 31 293 432.00 | | 34 779 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 826 546 373.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 505 031.00 | 1 792 585 570.00 | | 2 054 505 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 631 619.00 | 33 960 803.00 | | 109 631 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 427.00 | | 1 379.00 | 75 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812.00 | 56 261.00 | 19 735.00 | 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 104.00 | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 157.00 | 17 958.00 | 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | | 1 378.00 | 17 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 1.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 2 680.00 | 126.00 | 5 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 282.00 | 70.00 | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 2 398.00 | 55.00 | 4 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 744.00 | 250.00 | 351.00 | 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 786.00 | 39 956.00 | 87 503.00 | 356 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 530.00 | 40 206.00 | 87 854.00 | 357 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 322.00 | 2 435.00 | 10 887.00 | 13 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 417.00 | 772 368.00 | 16 049.00 | 788 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 198 023.00 | 198 023.00 | | 198 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 907.00 | 927 802.00 | 195 105.00 | 1 122 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 338.00 | 1 127 215.00 | 195 123.00 | 1 322 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 566.00 | 895 630.00 | 26 936.00 | 922 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 117.00 | 1 226.00 | | 1 117.00 |