| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
AP Constructions | 4 550 611.00 | 3 081 929.00 | 1 468 682.00 | 4 550 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442 151.00 | 10 664 798.00 | 3 777 353.00 | 14 442 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 988.00 | 198 537.00 | 87 450.00 | 285 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 207 155.00 | | 1 207 155.00 | 1 207 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 044 309.00 | 13 966 990.00 | 7 077 318.00 | 21 044 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 836.00 | 24 681.00 | 1 131 155.00 | 1 155 836.00 |
BN En cours de production de biens | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 717 802.00 | 114 374.00 | 2 603 427.00 | 2 717 802.00 |
BT Marchandises | 775 141.00 | | 775 141.00 | 775 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859 411.00 | | 6 859 411.00 | 6 859 411.00 |
BZ Autres créances | 20 812 683.00 | | 20 812 683.00 | 20 812 683.00 |
CF Disponibilités | 1 901 842.00 | | 1 901 842.00 | 1 901 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 368 580.00 | 139 055.00 | 34 229 524.00 | 34 368 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 454 438.00 | 14 106 046.00 | 41 348 392.00 | 55 454 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | 18 483 199.00 | 15 763 791.00 | | 18 483 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 914 253.00 | 2 719 408.00 | | 3 914 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 458.00 | 73 847.00 | | 66 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 656 919.00 | 2 705 398.00 | | 2 656 919.00 |
DL TOTAL (I) | 30 840 831.00 | 26 982 445.00 | | 30 840 831.00 |
DP Provisions pour risques | 141 548.00 | 110 597.00 | | 141 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 858 092.00 | 2 135 501.00 | | 1 858 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 640.00 | 2 246 098.00 | | 1 999 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 691.00 | 46 189.00 | | 95 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 988.00 | 2 841 833.00 | | 4 705 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 500.00 | 1 778 343.00 | | 2 768 500.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 853.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 281.00 | 289 721.00 | | 861 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 431 837.00 | 4 956 941.00 | | 8 431 837.00 |
ED (V) | 76 082.00 | 15 376.00 | | 76 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 348 392.00 | 34 200 863.00 | | 41 348 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 336 145.00 | 4 910 752.00 | | 8 336 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 611.00 | 5 350 256.00 | 5 394 867.00 | 44 611.00 |
FD Production vendue biens | 1 856 911.00 | 20 816 682.00 | 22 673 593.00 | 1 856 911.00 |
FG Production vendue services | 944 304.00 | 647 151.00 | 1 591 456.00 | 944 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 827.00 | 26 814 089.00 | 29 659 916.00 | 2 845 827.00 |
FM Production stockée | | | 930 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 026 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 864 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 837 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 323.00 | |
GE Autres charges | | | 51 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 024 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 001 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 066 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 914.00 | 255 651.00 | | 135 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 079.00 | 20 179.00 | | 13 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 689.00 | 337 710.00 | | 412 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 157.00 | 365 278.00 | | 433 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 127 991.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 210.00 | 378 785.00 | | 364 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 762.00 | 506 776.00 | | 505 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 605.00 | -141 498.00 | | -72 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 636.00 | 257 159.00 | | 476 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602 730.00 | 1 059 816.00 | | 1 602 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 575 844.00 | 26 756 108.00 | | 32 575 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 661 590.00 | 24 036 699.00 | | 28 661 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 914 253.00 | 2 719 408.00 | | 3 914 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 138 463.00 | | 2 120 350.00 | 20 138 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 503.00 | 21 044 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214 503.00 | 20 522 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 724.00 | | | 521 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 616 738.00 | | 2 120 350.00 | 19 616 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380 634.00 | 910 228.00 | 338 871.00 | 13 380 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 539.00 | 186.00 | | 21 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359 095.00 | 910 042.00 | 338 871.00 | 13 359 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 705 399.00 | 364 210.00 | 412 689.00 | 2 705 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 246 099.00 | 544 452.00 | 790 910.00 | 2 246 099.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 553.00 | | 232 498.00 | 371 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 553.00 | | 232 498.00 | 386 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338 051.00 | 908 663.00 | 1 436 097.00 | 5 338 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 903.00 | 1 020 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 549.00 | 2 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 210.00 | 412 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 988.00 | 4 705 988.00 | | 4 705 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 771.00 | 1 173 771.00 | | 1 173 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 041.00 | 566 041.00 | | 566 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850 693.00 | 850 693.00 | | 850 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 281.00 | 861 281.00 | | 861 281.00 |
UX Autres créances clients | 6 859 412.00 | 6 859 412.00 | | 6 859 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
VC Groupe et associés | 20 561 940.00 | 20 561 940.00 | | 20 561 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 995.00 | 177 995.00 | | 177 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 777 763.00 | 27 777 763.00 | | 27 777 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 336 145.00 | 8 336 145.00 | | 8 336 145.00 |