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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 897.00 | 25 818.00 | 79.00 | 25 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 746.00 | 15 620.00 | 7 126.00 | 22 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 038.00 | 52 251.00 | 10 787.00 | 63 038.00 |
BT Marchandises | 295 679.00 | | 295 679.00 | 295 679.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 019.00 | | 475 019.00 | 475 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 056.00 | 52 251.00 | 485 806.00 | 538 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 721.00 | 198 827.00 | | 199 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | 894.00 | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 208 023.00 | 208 106.00 | | 208 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 839.00 | 360.00 | | 4 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 454.00 | 19 284.00 | | 109 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 330.00 | 99 847.00 | | 70 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 160.00 | 54 312.00 | | 93 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 783.00 | 173 804.00 | | 277 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 806.00 | 381 910.00 | | 485 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 783.00 | 173 804.00 | | 277 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 360.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 338.00 | | 6 700.00 | 56 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 756.00 | | 6 700.00 | 52 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 647.00 | 604.00 | | 51 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 647.00 | 604.00 | | 51 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 783.00 | 277 783.00 | | 277 783.00 |