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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 278 255.00 | | 278 255.00 | 278 255.00 |
AP Constructions | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 710.00 | 150 282.00 | 39 428.00 | 189 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 539.00 | 233 856.00 | 327 683.00 | 561 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
BZ Autres créances | 2 300 113.00 | | 2 300 113.00 | 2 300 113.00 |
CF Disponibilités | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 518.00 | | 2 546 518.00 | 2 546 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 057.00 | 233 856.00 | 2 874 201.00 | 3 108 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 178.00 | 568 964.00 | | 430 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 591.00 | 61 214.00 | | 142 591.00 |
DL TOTAL (I) | 581 154.00 | 638 563.00 | | 581 154.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 881.00 | 118 179.00 | | 153 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 982.00 | 138 526.00 | | 160 982.00 |
EA Autres dettes | 1 938 184.00 | 1 870 963.00 | | 1 938 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 047.00 | 2 127 693.00 | | 2 253 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 201.00 | 2 806 256.00 | | 2 874 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 597.00 | | 994 597.00 | 994 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 597.00 | | 994 597.00 | 994 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 12 515.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -12 515.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 452.00 | 23 805.00 | | 55 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 872.00 | 889 128.00 | | 1 081 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 281.00 | 827 914.00 | | 939 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 591.00 | 61 214.00 | | 142 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | 6 594.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 183.00 | | | 591 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 644.00 | 561 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 644.00 | 278 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 899.00 | | | 307 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 284.00 | | | 273 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 981.00 | 12 419.00 | 29 543.00 | 250 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 896.00 | 648.00 | 29 543.00 | 28 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 085.00 | 11 771.00 | | 222 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 241.00 | | 54 241.00 | 94 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 184.00 | 1 938 184.00 | | 1 938 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 123.00 | 137 123.00 | | 137 123.00 |
VB T. V. A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VC Groupe et associés | 336 051.00 | 336 051.00 | | 336 051.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 184.00 | 1 938 184.00 | | 1 938 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 217.00 | 2 438 217.00 | 10 000.00 | 2 448 217.00 |
VW T.V.A. | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 047.00 | 2 253 047.00 | | 2 253 047.00 |