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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 000.00 | | 1 473 000.00 | 1 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 168.00 | 399 814.00 | 354.00 | 400 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 354.00 | 560 632.00 | 50 722.00 | 611 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 734.00 | 1 041 881.00 | 1 611 853.00 | 2 653 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
BZ Autres créances | 275 519.00 | 21 196.00 | 254 323.00 | 275 519.00 |
CF Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 120.00 | 21 196.00 | 411 924.00 | 433 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 854.00 | 1 063 077.00 | 2 023 777.00 | 3 086 854.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 084.00 | | | 405 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
DH Report à nouveau | -158 502.00 | | | -158 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
DL TOTAL (I) | 481 597.00 | | | 481 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 434.00 | | | 508 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 815.00 | | | 694 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 180.00 | | | 1 542 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 777.00 | | | 2 023 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 745.00 | | | 1 033 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 369.00 | | 988 369.00 | 988 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 369.00 | | 988 369.00 | 988 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GE Autres charges | | | 27 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 800.00 | | | 1 380 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 800.00 | | | 2 700 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701 100.00 | | | 2 701 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 451.00 | | | 2 713 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 651.00 | | | -12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 754.00 | | | 4 062 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 241.00 | | | 3 986 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 360.00 | | 12 221.00 | 5 363 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 721 847.00 | 87 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721 847.00 | 2 653 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 760.00 | | | 1 544 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 060.00 | | 11 461.00 | 1 000 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 866.00 | | 755.00 | 2 808 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 961.00 | 17 920.00 | | 1 023 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 527.00 | 17 920.00 | | 942 527.00 |