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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AP Constructions | 66 029.00 | 57 563.00 | 8 466.00 | 66 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 448.00 | 98 415.00 | 60 034.00 | 158 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 751.00 | 310 953.00 | 189 799.00 | 500 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 150.00 | 469 345.00 | 332 805.00 | 802 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BT Marchandises | 914 230.00 | 69 721.00 | 844 509.00 | 914 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
CF Disponibilités | 479 465.00 | | 479 465.00 | 479 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 761.00 | 69 721.00 | 1 537 040.00 | 1 606 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 911.00 | 539 066.00 | 1 869 845.00 | 2 408 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 011.00 | 491 599.00 | | 623 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 004.00 | 131 412.00 | | 337 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 015.00 | 678 011.00 | | 1 015 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 620.00 | 838 273.00 | | 105 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 368.00 | 254 429.00 | | 206 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 175.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 707.00 | 291 658.00 | | 410 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 313.00 | 167 309.00 | | 130 313.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 2 889.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 830.00 | 1 554 734.00 | | 854 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 845.00 | 2 232 744.00 | | 1 869 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 947.00 | 1 449 073.00 | | 793 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 299.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 368.00 | | | 206 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 199 584.00 | | 5 199 584.00 | 5 199 584.00 |
FG Production vendue services | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 047.00 | | 5 216 047.00 | 5 216 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 477 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 243.00 | 58 431.00 | | 43 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 243.00 | 78 903.00 | | 43 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 243.00 | -56 402.00 | | -43 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 853.00 | 55 674.00 | | 134 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 514.00 | 4 477 164.00 | | 5 247 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 510.00 | 4 345 752.00 | | 4 910 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 004.00 | 131 412.00 | | 337 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 492.00 | | 59 657.00 | 743 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 74 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 802 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 571.00 | | 59 657.00 | 665 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 208.00 | 50 137.00 | | 419 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 793.00 | 50 137.00 | | 416 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 526.00 | | 1 805.00 | 71 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 526.00 | | 1 805.00 | 71 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 526.00 | | 1 805.00 | 71 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 707.00 | 410 707.00 | | 410 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | 1.00 | 26 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 528.00 | 44 970.00 | 60 558.00 | 105 528.00 |
VI Groupe et associés | 206 368.00 | 206 368.00 | | 206 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 854.00 | | | 731 854.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 422.00 | 249 422.00 | | 249 422.00 |
VW T.V.A. | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 505.00 | 793 947.00 | 60 558.00 | 854 505.00 |