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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 23 353.00 | 23 134.00 | 218.00 | 23 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 310.00 | 148 340.00 | 14 970.00 | 163 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 943.00 | 109 465.00 | 17 478.00 | 126 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 673.00 | 284 006.00 | 32 666.00 | 316 673.00 |
BT Marchandises | 459 001.00 | 79 883.00 | 379 117.00 | 459 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 571.00 | 35 632.00 | 371 938.00 | 407 571.00 |
BZ Autres créances | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
CF Disponibilités | 172 557.00 | | 172 557.00 | 172 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 665.00 | 115 516.00 | 989 148.00 | 1 104 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 339.00 | 399 524.00 | 1 021 815.00 | 1 421 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -176 740.00 | -89 252.00 | | -176 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 311.00 | -87 488.00 | | -42 311.00 |
DL TOTAL (I) | -147 997.00 | -105 685.00 | | -147 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 285.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 784.00 | 656 714.00 | | 744 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 524.00 | 227 700.00 | | 297 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 293.00 | 111 695.00 | | 126 293.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 282.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 812.00 | 996 679.00 | | 1 169 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 815.00 | 890 993.00 | | 1 021 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 784.00 | | | 744 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 450.00 | | 2 083 450.00 | 2 083 450.00 |
FD Production vendue biens | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
FG Production vendue services | 219 137.00 | | 219 137.00 | 219 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 927.00 | | 2 310 927.00 | 2 310 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 088.00 | |
GE Autres charges | | | 142 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 916.00 | 2 062 345.00 | | 2 374 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 227.00 | 2 149 833.00 | | 2 417 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 311.00 | -87 488.00 | | -42 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 525.00 | 297 525.00 | | 297 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 738.00 | 55 932.00 | 1 806.00 | 57 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 400 264.00 | 400 264.00 | | 400 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 744 784.00 | | 744 784.00 | 744 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 107.00 | 473 107.00 | | 473 107.00 |
VW T.V.A. | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 813.00 | 423 223.00 | 746 590.00 | 1 169 813.00 |