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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 22 872.00 | 6 982.00 | 15 889.00 | 22 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 670.00 | 38 255.00 | 7 414.00 | 45 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 079.00 | 20 913.00 | 11 165.00 | 32 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 927.00 | 67 842.00 | 102 085.00 | 169 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BP En cours de production de services | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 692.00 | 48 630.00 | 222 062.00 | 270 692.00 |
BZ Autres créances | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 427.00 | 48 630.00 | 604 796.00 | 653 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 354.00 | 116 472.00 | 706 882.00 | 823 354.00 |
CU Autres participations | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 362 297.00 | | | 362 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 402 345.00 | | | 402 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
EA Autres dettes | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 537.00 | | | 304 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 882.00 | | | 706 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 537.00 | | | 154 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 627.00 | | 644 627.00 | 644 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 627.00 | | 644 627.00 | 644 627.00 |
FM Production stockée | | | 78 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 093.00 | | | 762 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 230.00 | | | 752 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 883.00 | | 10 043.00 | 159 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 722.00 | | 9 899.00 | 90 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | 144.00 | 12 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 408.00 | 8 433.00 | | 59 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 718.00 | 8 433.00 | | 57 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 901.00 | 301 445.00 | 455.00 | 301 901.00 |
VW T.V.A. | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 537.00 | 154 537.00 | | 304 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
ST Autres comptes | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
YT Sous‐traitance | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 054.00 | | | 253 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |