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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 169 719.00 | 449 888.00 | 139 719 831.00 | 140 169 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 169 719.00 | 449 888.00 | 139 719 831.00 | 140 169 719.00 |
072 Créances – Autres | 862 114.00 | | 862 114.00 | 862 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 082 246.00 | 635 533.00 | 8 446 714.00 | 9 082 246.00 |
084 Disponibilités | 18 360 723.00 | | 18 360 723.00 | 18 360 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 305 083.00 | 635 533.00 | 27 669 551.00 | 28 305 083.00 |
110 Total général Actif | 168 474 803.00 | 1 085 421.00 | 167 389 382.00 | 168 474 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 457 339.00 | |
126 Réserve légale | | | 645 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 356 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 389 382.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 931 000.00 | 32 646 000.00 | 48 285 000.00 | 80 931 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 935 000.00 | 29 290 000.00 | 80 645 000.00 | 109 935 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591 000.00 | 450 000.00 | 3 142 000.00 | 3 591 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 458 000.00 | 62 386 000.00 | 132 071 000.00 | 194 458 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089 000.00 | 454 000.00 | 2 636 000.00 | 3 089 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 848 000.00 | 826 000.00 | 21 022 000.00 | 21 848 000.00 |
BZ Autres créances | 20 522 000.00 | 1 000.00 | 20 521 000.00 | 20 522 000.00 |
CF Disponibilités | 78 617 000.00 | 636 000.00 | 77 981 000.00 | 78 617 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 076 000.00 | 1 916 000.00 | 122 159 000.00 | 124 076 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 533 000.00 | 64 302 000.00 | 254 231 000.00 | 318 533 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 41 740.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 41 740.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 564.00 | 157 336.00 | | 102 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 564.00 | 157 336.00 | | 102 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 564.00 | -115 596.00 | | -102 564.00 |
280 Produits financiers | 1 127 684.00 | 627 443.00 | | 1 127 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 261 010.00 | | | 261 010.00 |
294 Charges financières | 711 496.00 | 137 302.00 | | 711 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372 918.00 | | | 372 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 717.00 | 374 545.00 | | 201 717.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 457 000.00 | 6 457 000.00 | | 6 457 000.00 |
DG Autres réserves | 75 647 000.00 | 79 663 000.00 | | 75 647 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 083 000.00 | 90 072 000.00 | | 83 083 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 533 000.00 | 3 068 000.00 | | 2 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533 000.00 | 3 068 000.00 | | 2 533 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 222 000.00 | 44 645 000.00 | | 47 222 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 941 000.00 | 10 097 000.00 | | 9 941 000.00 |
EA Autres dettes | 25 681 000.00 | 31 641 000.00 | | 25 681 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 844 000.00 | 86 383 000.00 | | 82 844 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 231 000.00 | 266 418 000.00 | | 254 231 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 980 000.00 | 3 952 000.00 | | 980 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 85 770 000.00 | 86 895 000.00 | | 85 770 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 85 770 000.00 | 86 895 000.00 | | 85 770 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 317 314.00 | | | 2 317 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 225 323.00 | | | 138 225 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 317 314.00 | | | 2 317 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 372 918.00 | | | 372 918.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 365 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 365 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 432 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 797 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 761 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 042 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608 000.00 | |
GE Autres charges | | | 337 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 966 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 831 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 995 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875 000.00 | 896 000.00 | | 2 875 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875 000.00 | 896 000.00 | | 2 875 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790 000.00 | 1 281 000.00 | | 3 790 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790 000.00 | 1 281 000.00 | | 3 790 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915 000.00 | -385 000.00 | | -915 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595 000.00 | -908 000.00 | | -1 595 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 73 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 390 000.00 | 5 812 000.00 | | 390 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 390 000.00 | 5 885 000.00 | | 390 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -590 000.00 | 1 933 000.00 | | -590 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 980 000.00 | 3 952 000.00 | | 980 000.00 |