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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 495.00 | 73 304.00 | 5 191.00 | 78 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 591.00 | 94 809.00 | 22 782.00 | 117 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 772.00 | 287 501.00 | 77 271.00 | 364 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 970.00 | 455 613.00 | 165 356.00 | 620 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 429.00 | 2 567.00 | 374 862.00 | 377 429.00 |
BZ Autres créances | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 674.00 | | 903 674.00 | 903 674.00 |
CF Disponibilités | 688 470.00 | | 688 470.00 | 688 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 557.00 | 2 567.00 | 2 100 990.00 | 2 103 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 527.00 | 458 181.00 | 2 266 346.00 | 2 724 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 1 114 014.00 | 658 685.00 | | 1 114 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 086.00 | 455 329.00 | | 491 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 660.00 | 1 146 574.00 | | 1 637 660.00 |
DP Provisions pour risques | 97 467.00 | 94 303.00 | | 97 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 467.00 | 94 303.00 | | 97 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 740.00 | 60 710.00 | | 30 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 867.00 | 86 866.00 | | 244 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 865.00 | 196 254.00 | | 207 865.00 |
EA Autres dettes | 47 748.00 | 2 911.00 | | 47 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 219.00 | 346 740.00 | | 531 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 346.00 | 1 587 617.00 | | 2 266 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 340.00 | | 22 730.00 | 609 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 620 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 482 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 475.00 | | 2 020.00 | 76 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 753.00 | | 20 710.00 | 472 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 811.00 | 36 903.00 | 11 100.00 | 429 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 653.00 | 7 651.00 | | 65 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 158.00 | 29 251.00 | 11 100.00 | 364 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 303.00 | 3 615.00 | 451.00 | 94 303.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 870.00 | 3 615.00 | 451.00 | 96 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 867.00 | 244 867.00 | | 244 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
UX Autres créances clients | 374 348.00 | 374 348.00 | | 374 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 526.00 | 511 413.00 | 60 113.00 | 571 526.00 |
VW T.V.A. | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 219.00 | 531 219.00 | | 531 219.00 |