| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 708.00 | 40 501.00 | 206.00 | 40 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 894 805.00 | | 1 894 805.00 | 1 894 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 857.00 | 320 501.00 | 4 876 356.00 | 5 196 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 149.00 | | 616 149.00 | 616 149.00 |
CF Disponibilités | 1 411 379.00 | | 1 411 379.00 | 1 411 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 536.00 | | 2 136 536.00 | 2 136 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 394.00 | 320 501.00 | 7 012 892.00 | 7 333 394.00 |
CU Autres participations | 3 253 221.00 | 280 000.00 | 2 973 221.00 | 3 253 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 355 748.00 | | | 3 355 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 2 544 442.00 | | | 2 544 442.00 |
DH Report à nouveau | 449 209.00 | | | 449 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 162.00 | | | 347 162.00 |
DK Provisions réglementées | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 582.00 | | | 6 732 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 310.00 | | | 280 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 892.00 | | | 7 012 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 927.00 | | | 183 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 925.00 | | | 682 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 763.00 | | | 335 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 162.00 | | | 347 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 257.00 | | 30 951.00 | 5 182 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 350.00 | 5 156 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 350.00 | 5 196 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141 549.00 | | 30 951.00 | 5 141 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 312.00 | 7 189.00 | | 33 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312.00 | 7 189.00 | | 33 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 894 806.00 | | 1 894 806.00 | 1 894 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 591.00 | 60 208.00 | 96 383.00 | 156 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 951.00 | 109 007.00 | 1 894 944.00 | 2 003 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 310.00 | 183 927.00 | 96 383.00 | 280 310.00 |