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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AH Fonds commercial | 654 247.00 | | 654 247.00 | 654 247.00 |
AP Constructions | 283 210.00 | 166 528.00 | 116 682.00 | 283 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 740.00 | 22 533.00 | 207.00 | 22 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 454.00 | 39 104.00 | 350.00 | 39 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 001.00 | 241 169.00 | 776 832.00 | 1 018 001.00 |
BT Marchandises | 297 546.00 | 20 000.00 | 277 546.00 | 297 546.00 |
BZ Autres créances | 272 036.00 | | 272 036.00 | 272 036.00 |
CF Disponibilités | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 349.00 | 20 000.00 | 663 349.00 | 683 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 350.00 | 261 169.00 | 1 440 181.00 | 1 701 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 585.00 | 1 057 901.00 | | 1 082 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 731.00 | 24 683.00 | | -47 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 238.00 | 1 090 969.00 | | 1 043 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 226.00 | 192 838.00 | | 168 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 40 554.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 165.00 | 98 468.00 | | 168 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 366.00 | 37 381.00 | | 60 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 942.00 | 369 241.00 | | 396 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 181.00 | 1 460 210.00 | | 1 440 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 141.00 | 262 036.00 | | 278 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 654.00 | | 84 347.00 | 1 048 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 1 018 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 345 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 600.00 | | 77 647.00 | 576 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 703.00 | | 6 700.00 | 453 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 201.00 | 21 602.00 | 56 634.00 | 276 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 197.00 | 21 602.00 | 56 634.00 | 263 197.00 |