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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 019.00 | 302 326.00 | 44 693.00 | 347 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 659.00 | 312 201.00 | 470 458.00 | 782 659.00 |
BT Marchandises | 1 191 542.00 | 34 785.00 | 1 156 757.00 | 1 191 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 480.00 | 7 566.00 | 148 913.00 | 156 480.00 |
BZ Autres créances | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
CF Disponibilités | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 692 992.00 | 42 351.00 | 1 650 640.00 | 1 692 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 652.00 | 354 552.00 | 2 121 100.00 | 2 475 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329 800.00 | | 329 800.00 | 329 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 106.00 | 166 896.00 | | 177 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 339.00 | 90 210.00 | | 59 339.00 |
DL TOTAL (I) | 291 445.00 | 312 106.00 | | 291 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 149.00 | 438 556.00 | | 699 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 696.00 | 294 195.00 | | 361 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | 870.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 608.00 | 555 594.00 | | 600 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 691.00 | 96 336.00 | | 85 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
EA Autres dettes | 76 359.00 | 61 009.00 | | 76 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 655.00 | 1 450 933.00 | | 1 829 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 100.00 | 1 763 039.00 | | 2 121 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 609.00 | 25 300.00 | 4 708.00 | 291 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 609.00 | 25 300.00 | 4 708.00 | 291 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 608.00 | 600 608.00 | | 600 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 846.00 | 484 850.00 | 555 995.00 | 1 060 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 916.00 | 369 916.00 | | 369 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 258.00 | 369 916.00 | 88 342.00 | 458 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 655.00 | 1 253 659.00 | 555 995.00 | 1 829 655.00 |