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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 175.00 | | 554 175.00 | 554 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 019.00 | | 2 761 019.00 | 2 761 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 294.00 | | 2 812 294.00 | 2 812 294.00 |
CU Autres participations | 2 206 824.00 | | 2 206 824.00 | 2 206 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 81 300.00 | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 510 590.00 | 510 590.00 | | 510 590.00 |
DH Report à nouveau | 49 001.00 | 39 513.00 | | 49 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 697.00 | 75 488.00 | | 131 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 588.00 | 2 716 891.00 | | 2 788 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 252.00 | 18 043.00 | | 19 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 4 386.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | 7 407.00 | | 2 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 706.00 | 30 989.00 | | 23 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 294.00 | 2 747 880.00 | | 2 812 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 706.00 | 30 969.00 | | 23 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | -349.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 816.00 | 213 755.00 | | 264 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 119.00 | 138 268.00 | | 133 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 697.00 | 75 488.00 | | 131 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 140.00 | | 145 978.00 | 2 644 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 099.00 | | 2 761 019.00 | 29 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 099.00 | | 2 761 019.00 | 29 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 140.00 | | 145 978.00 | 2 644 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 175.00 | | | 554 175.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 509.00 | 8 334.00 | 554 175.00 | 562 509.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |