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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AH Fonds commercial | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 428.00 | 39 620.00 | 808.00 | 40 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 732.00 | 155 199.00 | 58 533.00 | 213 732.00 |
BF Prêts | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 858.00 | 199 642.00 | 349 216.00 | 548 858.00 |
BP En cours de production de services | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 546.00 | 44 285.00 | 1 227 261.00 | 1 271 546.00 |
BZ Autres créances | 294 302.00 | | 294 302.00 | 294 302.00 |
CF Disponibilités | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 837.00 | 44 285.00 | 1 621 551.00 | 1 665 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 694.00 | 243 927.00 | 1 970 767.00 | 2 214 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DG Autres réserves | 109 468.00 | 334 023.00 | | 109 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 177.00 | 168 036.00 | | -215 177.00 |
DL TOTAL (I) | -13 044.00 | 594 723.00 | | -13 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 980.00 | 267 717.00 | | 291 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 227.00 | 996 790.00 | | 890 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 922.00 | 715 160.00 | | 781 922.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 165.00 | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 812.00 | 1 979 832.00 | | 1 983 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 767.00 | 2 574 555.00 | | 1 970 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 647.00 | 1 753 234.00 | | 1 770 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 036.00 | | 2 061 036.00 | 2 061 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 036.00 | | 2 061 036.00 | 2 061 036.00 |
FM Production stockée | | | 77 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | 2 040.00 | | 6 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 716.00 | 2 040.00 | | 10 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 216.00 | -2 040.00 | | -10 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 474.00 | 2 752 396.00 | | 2 143 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 651.00 | 2 584 360.00 | | 2 358 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 177.00 | 168 036.00 | | -215 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 029.00 | 3 972.00 | | 7 029.00 |