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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 190.00 | 51 993.00 | 4 197.00 | 56 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 391.00 | 121 293.00 | 14 097.00 | 135 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 892.00 | 317 007.00 | 37 884.00 | 354 892.00 |
BT Marchandises | 70 366.00 | 9 569.00 | 60 797.00 | 70 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 033.00 | 122 931.00 | 940 102.00 | 1 063 033.00 |
BZ Autres créances | 665 524.00 | | 665 524.00 | 665 524.00 |
CF Disponibilités | 1 778 962.00 | | 1 778 962.00 | 1 778 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 402.00 | 132 500.00 | 3 498 902.00 | 3 631 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 294.00 | 449 507.00 | 3 536 787.00 | 3 986 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 000.00 | 741 454.00 | | 1 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 601.00 | 380 713.00 | | 162 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 769.00 | 1 232 167.00 | | 1 394 769.00 |
DP Provisions pour risques | 92 040.00 | 71 338.00 | | 92 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 040.00 | 71 338.00 | | 92 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 1 900.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 804.00 | 1 174 324.00 | | 1 812 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 342.00 | 223 264.00 | | 225 342.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 4 090.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 977.00 | 1 403 579.00 | | 2 049 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 787.00 | 2 707 085.00 | | 3 536 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 977.00 | 1 403 579.00 | | 2 049 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 743.00 | 1 900.00 | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 606 504.00 | 134 837.00 | 7 741 341.00 | 7 606 504.00 |
FG Production vendue services | 212 040.00 | 46.00 | 212 086.00 | 212 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 818 544.00 | 134 883.00 | 7 953 427.00 | 7 818 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 930.00 | 12 380.00 | | 13 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 632.00 | 19 729.00 | | 12 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632.00 | 19 729.00 | | 12 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 30 637.00 | | 2 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 51 295.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 056.00 | -31 565.00 | | 10 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | -6 000.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 456.00 | 10 008 259.00 | | 8 006 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 854.00 | 9 627 545.00 | | 7 843 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 601.00 | 380 713.00 | | 162 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 761.00 | | 17 131.00 | 337 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 869.00 | | 5 042.00 | 194 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 303.00 | | 12 089.00 | 123 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 657.00 | 28 350.00 | | 288 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 094.00 | 15 620.00 | | 180 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 563.00 | 12 730.00 | | 108 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 338.00 | 27 102.00 | 6 400.00 | 71 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 338.00 | 27 102.00 | 6 400.00 | 71 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 102.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 033.00 | 1 063 033.00 | | 1 063 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 525.00 | 665 525.00 | | 665 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 664.00 | 1 782 074.00 | 19 590.00 | 1 801 664.00 |