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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 618.00 | 110 056.00 | 12 562.00 | 122 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 158.00 | 111 556.00 | 35 602.00 | 147 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 583.00 | | 334 583.00 | 334 583.00 |
BZ Autres créances | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
CF Disponibilités | 8 672 977.00 | | 8 672 977.00 | 8 672 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 271 150.00 | | 9 271 150.00 | 9 271 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 308.00 | 111 556.00 | 9 306 752.00 | 9 418 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 507.00 | 9 315.00 | | 14 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 396.00 | 175 192.00 | | 195 396.00 |
DL TOTAL (I) | 319 903.00 | 294 507.00 | | 319 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 111.00 | 31 888.00 | | 52 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 245.00 | 128 932.00 | | 125 245.00 |
EA Autres dettes | 8 574 106.00 | 8 127 781.00 | | 8 574 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 386.00 | 239 284.00 | | 235 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 849.00 | 8 527 885.00 | | 8 986 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 752.00 | 8 822 392.00 | | 9 306 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 466.00 | 7 090.00 | | 104 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | 7 090.00 | | 102 966.00 |