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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 500.00 | 305.00 | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 29 804.00 | 24 830.00 | 4 974.00 | 29 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 618.00 | 52 059.00 | 17 558.00 | 69 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 182.00 | 76 763.00 | 61 419.00 | 138 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 502.00 | 155 153.00 | 189 349.00 | 344 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 431.00 | 155 153.00 | 339 278.00 | 494 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 925.00 | -17 050.00 | | -22 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | -5 875.00 | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 138 643.00 | 132 645.00 | | 138 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 5 424.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | 4 163.00 | | 10 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 658.00 | 78 431.00 | | 69 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 635.00 | 208 017.00 | | 200 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 278.00 | 340 662.00 | | 339 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 635.00 | 88 017.00 | | 200 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 699.00 | | 60 803.00 | 283 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 801.00 | | 60 803.00 | 176 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 957.00 | 12 196.00 | | 142 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 457.00 | 12 196.00 | | 141 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 250.00 | 20 626.00 | 13 624.00 | 34 250.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |