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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 051.00 | 146 522.00 | 25 529.00 | 172 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 088.00 | 917 287.00 | 1 201 800.00 | 2 119 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 713.00 | 89 197.00 | 35 515.00 | 124 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 361.00 | 1 153 007.00 | 1 323 354.00 | 2 476 361.00 |
BT Marchandises | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 684.00 | | 200 684.00 | 200 684.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 393.00 | | 356 393.00 | 356 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 755.00 | 1 153 007.00 | 1 679 747.00 | 2 832 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 503.00 | | | 442 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
DL TOTAL (I) | 578 683.00 | | | 578 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 266.00 | | | 282 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 064.00 | | | 1 101 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 747.00 | | | 1 679 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 135.00 | | | 951 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 058.00 | | 127 058.00 | 127 058.00 |
FG Production vendue services | 772 881.00 | | 772 881.00 | 772 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 939.00 | | 899 939.00 | 899 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 945.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 313.00 | | | 1 021 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 134.00 | | | 929 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 036.00 | | 264 816.00 | 2 235 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 491.00 | 2 476 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 491.00 | 2 303 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 191.00 | | 9 860.00 | 162 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 136.00 | | 254 956.00 | 2 072 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 553.00 | 204 945.00 | 23 491.00 | 971 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 922.00 | 24 600.00 | | 121 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 631.00 | 180 345.00 | 23 491.00 | 849 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 364.00 | 670 364.00 | | 670 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 266.00 | 132 337.00 | 149 929.00 | 282 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 276.00 | 215 568.00 | 709.00 | 216 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 065.00 | 951 136.00 | 149 929.00 | 1 101 065.00 |