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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 824.00 | | 1 372 824.00 | 1 372 824.00 |
AP Constructions | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 680.00 | 70 002.00 | 30 677.00 | 100 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 285.00 | 862 349.00 | 38 935.00 | 901 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 956.00 | 998 871.00 | 1 468 084.00 | 2 466 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
BZ Autres créances | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
CF Disponibilités | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 228.00 | | 374 228.00 | 374 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 184.00 | 998 871.00 | 1 842 312.00 | 2 841 184.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 585.00 | 471 585.00 | | 471 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 568.00 | 286 568.00 | | 286 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
DG Autres réserves | 837 513.00 | 702 767.00 | | 837 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 047.00 | 134 745.00 | | -119 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 779.00 | 1 642 827.00 | | 1 523 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 12 905.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 774.00 | 61 754.00 | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 307.00 | 167 336.00 | | 125 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 127.00 | 113 551.00 | | 180 127.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 1 431.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 532.00 | 356 978.00 | | 318 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 312.00 | 1 999 805.00 | | 1 842 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 757.00 | | 2 840 757.00 | 2 840 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 757.00 | | 2 840 757.00 | 2 840 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 032.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 961.00 | 3 024 983.00 | | 2 849 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 009.00 | 2 890 237.00 | | 2 969 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 047.00 | 134 745.00 | | -119 047.00 |