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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 308.00 | 45 160.00 | 1 148.00 | 46 308.00 |
AP Constructions | 102 068.00 | 69 448.00 | 32 619.00 | 102 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 411.00 | 14 163.00 | 26 249.00 | 40 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 009.00 | 196 100.00 | 39 909.00 | 236 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 700.00 | 37 500.00 | 86 200.00 | 123 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 845.00 | 387 370.00 | 266 475.00 | 653 845.00 |
BP En cours de production de services | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
BT Marchandises | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 043.00 | 828.00 | 818 215.00 | 819 043.00 |
BZ Autres créances | 180 465.00 | | 180 465.00 | 180 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 351.00 | 4 967.00 | 734 384.00 | 739 351.00 |
CF Disponibilités | 2 552 678.00 | | 2 552 678.00 | 2 552 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 639.00 | | 153 639.00 | 153 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 767.00 | 5 795.00 | 4 639 971.00 | 4 645 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 612.00 | 393 166.00 | 4 906 447.00 | 5 299 612.00 |
CU Autres participations | 54 950.00 | 25 000.00 | 29 950.00 | 54 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 171.00 | | | 318 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 200.00 | | | 1 492 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 682.00 | | | 765 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 054.00 | | | 2 609 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 132.00 | | | 825 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 915.00 | | | 617 915.00 |
EA Autres dettes | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 568.00 | | | 503 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 874.00 | | | 2 118 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 447.00 | | | 4 906 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 424.00 | | | 2 105 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 465.00 | | 806 465.00 | 806 465.00 |
FG Production vendue services | 6 801 026.00 | | 6 801 026.00 | 6 801 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 492.00 | | 7 607 492.00 | 7 607 492.00 |
FM Production stockée | | | 41 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 16 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 360.00 | | | 364 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 225.00 | | | 364 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 335.00 | | | 211 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 597.00 | | | 8 086 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 915.00 | | | 7 320 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 682.00 | | | 765 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 628.00 | 42 010.00 | 30 768.00 | 313 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 602.00 | 6 857.00 | 1 300.00 | 39 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 026.00 | 35 153.00 | 29 468.00 | 274 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 878.00 | 5 641.00 | | 172 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 878.00 | 5 641.00 | | 172 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 132.00 | 825 132.00 | | 825 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 915.00 | 617 915.00 | | 617 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 568.00 | 503 568.00 | | 503 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 014.00 | 14 564.00 | 13 450.00 | 28 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 147.00 | 1 153 147.00 | | 1 153 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 247.00 | 1 153 147.00 | 174 100.00 | 1 327 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 874.00 | 2 105 424.00 | 13 450.00 | 2 118 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |